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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 416 032.00 | 261 873.00 | 154 159.00 | 416 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 229.00 | 113 238.00 | 22 991.00 | 136 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 520.00 | 114 612.00 | -91.00 | 114 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 214.00 | 489 723.00 | 200 491.00 | 690 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 104.00 | | 81 104.00 | 81 104.00 |
BN En cours de production de biens | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
BZ Autres créances | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
CF Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 183.00 | | 206 183.00 | 206 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 397.00 | 489 723.00 | 406 674.00 | 896 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 247 265.00 | 247 265.00 | | 247 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 188.00 | -272 817.00 | | -257 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 433.00 | 15 629.00 | | -6 433.00 |
DL TOTAL (I) | 110 030.00 | 116 462.00 | | 110 030.00 |
DP Provisions pour risques | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 422.00 | 72 300.00 | | 53 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 2 995.00 | | 2 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 526.00 | 12 760.00 | | 11 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 538.00 | 140 994.00 | | 134 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 924.00 | 143 626.00 | | 87 924.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 305.00 | 372 896.00 | | 290 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 674.00 | 489 359.00 | | 406 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 374.00 | 23 398.00 | 9 049.00 | 475 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 374.00 | 23 398.00 | 9 049.00 | 475 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 538.00 | 134 538.00 | | 134 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 923.00 | 87 923.00 | | 87 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 422.00 | 16 820.00 | 36 602.00 | 53 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 246.00 | 85 814.00 | 432.00 | 86 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 779.00 | 239 503.00 | 36 602.00 | 278 779.00 |