| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 312.00 | | 1 166 312.00 | 1 166 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 301 500.00 | 113 919.00 | 187 581.00 | 301 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 222.00 | 471 472.00 | 985 749.00 | 1 457 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 540.00 | 641 591.00 | 2 417 949.00 | 3 059 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
BZ Autres créances | 8 190 350.00 | | 8 190 350.00 | 8 190 350.00 |
CF Disponibilités | 2 339 314.00 | | 2 339 314.00 | 2 339 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 646 154.00 | | 10 646 154.00 | 10 646 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 705 695.00 | 641 591.00 | 13 064 103.00 | 13 705 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 861.00 | 231 861.00 | | 231 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
DG Autres réserves | 718 144.00 | 703 805.00 | | 718 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 842.00 | 554 339.00 | | 636 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 223.00 | 1 676 382.00 | | 1 773 223.00 |
DP Provisions pour risques | 11 017.00 | 22 267.00 | | 11 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 017.00 | 22 267.00 | | 11 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 696.00 | 1 022 485.00 | | 948 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 274.00 | 178 514.00 | | 216 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 152.00 | 363 471.00 | | 354 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 876.00 | | |
EA Autres dettes | 9 760 740.00 | 9 496 919.00 | | 9 760 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 279 863.00 | 11 068 265.00 | | 11 279 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 064 103.00 | 12 766 914.00 | | 13 064 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 408 144.00 | 10 121 018.00 | | 10 408 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 067 949.00 | | 4 067 949.00 | 4 067 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 949.00 | | 4 067 949.00 | 4 067 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 017.00 | |
GE Autres charges | | | 12 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 875.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 875.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 93.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 1 968.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -93.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 816.00 | 216 726.00 | | 230 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 120.00 | 4 072 001.00 | | 4 266 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 278.00 | 3 517 662.00 | | 3 629 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 842.00 | 554 339.00 | | 636 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 696.00 | | 43 868.00 | 3 023 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 024.00 | 3 059 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 024.00 | 1 792 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 513.00 | | | 1 222 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 433.00 | | 43 812.00 | 1 756 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 750.00 | | 56.00 | 44 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 734.00 | 126 881.00 | 8 024.00 | 522 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 446.00 | 755.00 | | 55 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 288.00 | 126 126.00 | 8 024.00 | 467 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 267.00 | 11 017.00 | 22 267.00 | 22 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 267.00 | 11 017.00 | 22 267.00 | 22 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 017.00 | 22 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 274.00 | 216 274.00 | | 216 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 047.00 | 162 047.00 | | 162 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 760 740.00 | 9 760 740.00 | | 9 760 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 706.00 | 1 056.00 | 43 650.00 | 44 706.00 |
UX Autres créances clients | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VC Groupe et associés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 680.00 | 76 961.00 | 321 643.00 | 948 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
VP Divers | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 112 950.00 | 8 112 950.00 | | 8 112 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 351 546.00 | 8 307 896.00 | 43 650.00 | 8 351 546.00 |
VW T.V.A. | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 279 863.00 | 10 408 144.00 | 321 643.00 | 11 279 863.00 |