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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 757.00 | 11 773.00 | 18 984.00 | 30 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 652.00 | 11 773.00 | 1 045 879.00 | 1 057 652.00 |
BZ Autres créances | 600 529.00 | | 600 529.00 | 600 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 527 717.00 | | 527 717.00 | 527 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 247.00 | 60 000.00 | 1 128 247.00 | 1 188 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 899.00 | 71 773.00 | 2 174 126.00 | 2 245 899.00 |
CU Autres participations | 1 026 895.00 | | 1 026 895.00 | 1 026 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 925 612.00 | | | 1 925 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 014.00 | | | 2 113 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | | | 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
EA Autres dettes | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 126.00 | | | 2 174 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 249.00 | | | -15 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 560.00 | | | 523 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 158.00 | | | 402 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 652.00 | | 5 000.00 | 1 052 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 895.00 | | 5 000.00 | 1 021 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084.00 | 7 689.00 | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | 7 689.00 | | 4 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 600 497.00 | 600 497.00 | | 600 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 529.00 | 600 529.00 | | 600 529.00 |
VW T.V.A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
ST Autres comptes | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 906.00 | | | 33 906.00 |