| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 565.00 | 44 065.00 | 5 500.00 | 49 565.00 |
AH Fonds commercial | 867 143.00 | | 867 143.00 | 867 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 012.00 | 145 619.00 | 25 393.00 | 171 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 393.00 | | 73 393.00 | 73 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 800.00 | 189 684.00 | 989 115.00 | 1 178 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 332.00 | | 90 332.00 | 90 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 959.00 | 2 177.00 | 1 561 783.00 | 1 563 959.00 |
BZ Autres créances | 685 033.00 | | 685 033.00 | 685 033.00 |
CF Disponibilités | 1 106 190.00 | | 1 106 190.00 | 1 106 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 413.00 | 2 177.00 | 3 454 236.00 | 3 456 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 213.00 | 191 861.00 | 4 443 352.00 | 4 635 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
CU Autres participations | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 135 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 731.00 | 265 134.00 | | 1 136 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 989.00 | 3 069.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 913.00 | 1 753 397.00 | | 1 522 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 69 712.00 | 118 275.00 | | 69 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 712.00 | 123 675.00 | | 69 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 353.00 | 1 028 735.00 | | 5 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 113.00 | 49 080.00 | | 1 281 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 5 601.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 337.00 | 594 282.00 | | 1 074 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 186.00 | 488 411.00 | | 450 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
EA Autres dettes | 13 157.00 | 4 074.00 | | 13 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 727.00 | 2 170 184.00 | | 2 850 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 352.00 | 4 047 256.00 | | 4 443 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 403.00 | 1 091 708.00 | | 1 568 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 447.00 | 447.00 | |
FG Production vendue services | 1 576 156.00 | 6 418 760.00 | 7 994 916.00 | 1 576 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 156.00 | 6 419 207.00 | 7 995 363.00 | 1 576 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 240 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 712.00 | |
GE Autres charges | | | 388 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 531 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 952.00 | 248 008.00 | | 178 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 747.00 | 7 426.00 | | 7 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032 574.00 | 40 510.00 | | 1 032 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103 398.00 | 47 936.00 | | 1 103 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 5 889.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 708.00 | 6 499.00 | | 230 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 862.00 | 12 388.00 | | 230 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872 536.00 | 35 548.00 | | 872 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 828.00 | 95 282.00 | | 442 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 347 221.00 | 6 565 210.00 | | 9 347 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 210 490.00 | 6 300 075.00 | | 8 210 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 731.00 | 265 134.00 | | 1 136 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 269.00 | 40 822.00 | | 26 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 676 437.00 | | 26 443.00 | 5 676 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 524 080.00 | 1 178 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 530.00 | 916 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 517 550.00 | 171 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 239.00 | | | 923 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662 119.00 | | 26 443.00 | 4 662 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 079.00 | | | 91 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410 043.00 | 73 014.00 | 4 293 373.00 | 4 410 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 883.00 | 5 712.00 | 6 530.00 | 44 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365 160.00 | 67 302.00 | 4 286 843.00 | 4 365 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 675.00 | 9 114.00 | 63 077.00 | 123 675.00 |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | 2 176.00 | 1 926.00 | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | 2 176.00 | 1 926.00 | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 601.00 | 11 290.00 | 65 003.00 | 125 601.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 290.00 | 1 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 337.00 | 1 074 337.00 | | 1 074 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 111.00 | 206 111.00 | | 206 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 309.00 | 134 309.00 | | 134 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 393.00 | | 73 393.00 | 73 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 783.00 | 1 561 783.00 | | 1 561 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 508 357.00 | 508 357.00 | | 508 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 395.00 | 4 982.00 | 413.00 | 5 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 033.00 | | 1 232 033.00 | 1 232 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 021 751.00 | | | 1 021 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 463.00 | 175 463.00 | | 175 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 284.00 | 2 259 891.00 | 73 393.00 | 2 333 284.00 |
VW T.V.A. | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 929.00 | 1 568 403.00 | 1 281 526.00 | 2 849 929.00 |