| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 906.00 | 7 778.00 | 17 129.00 | 24 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 041.00 | 7 778.00 | 21 263.00 | 29 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CF Disponibilités | 73 794.00 | | 73 794.00 | 73 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 524.00 | 7 778.00 | 95 747.00 | 103 524.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
DH Report à nouveau | 60 901.00 | 55 787.00 | | 60 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 845.00 | 5 114.00 | | 4 845.00 |
DL TOTAL (I) | 94 661.00 | 89 816.00 | | 94 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 607.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 2 449.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | 241.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086.00 | 3 296.00 | | 1 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 747.00 | 93 111.00 | | 95 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455.00 | | | 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 818.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 157.00 | 38 843.00 | | 22 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 311.00 | 33 729.00 | | 17 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 845.00 | 5 114.00 | | 4 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 281.00 | | 5 002.00 | 24 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 29 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 24 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 777.00 | | 1 372.00 | 23 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 3 630.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026.00 | 5 738.00 | 986.00 | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | 5 738.00 | 986.00 | 3 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699.00 | 690.00 | 4 009.00 | 4 699.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |