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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 7 765.00 | 2 925.00 | 10 690.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 949.00 | 46 842.00 | 17 106.00 | 63 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 797.00 | 1 194 235.00 | 620 562.00 | 1 814 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 445.00 | 1 248 842.00 | 815 603.00 | 2 064 445.00 |
BT Marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 051.00 | 17.00 | 19 034.00 | 19 051.00 |
BZ Autres créances | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
CF Disponibilités | 1 965 494.00 | | 1 965 494.00 | 1 965 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 022.00 | 17.00 | 2 037 004.00 | 2 037 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 468.00 | 1 248 860.00 | 2 852 607.00 | 4 101 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 927.00 | 3 798.00 | | 2 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 568.00 | 24 129.00 | | 401 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 659.00 | 7 315.00 | | 5 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 156.00 | 1 955 243.00 | | 2 355 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 417.00 | 298 000.00 | | 304 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 2 285.00 | | 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 988.00 | 78 612.00 | | 44 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 811.00 | 29 989.00 | | 27 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 961.00 | 68 938.00 | | 103 961.00 |
EA Autres dettes | 15 686.00 | 14 677.00 | | 15 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 451.00 | 492 502.00 | | 497 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 607.00 | 2 447 746.00 | | 2 852 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 583.00 | 138 423.00 | 23 164.00 | 1 133 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | 1 620.00 | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 438.00 | 136 803.00 | 23 164.00 | 1 127 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 961.00 | 103 961.00 | | 103 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 418.00 | 37 673.00 | 266 744.00 | 304 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 430.00 | 69 141.00 | 41 289.00 | 110 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 464.00 | 185 719.00 | 266 744.00 | 452 464.00 |