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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 476.00 | 380.00 | 856.00 |
AH Fonds commercial | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 837.00 | 18 075.00 | 8 762.00 | 26 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 892.00 | 22 974.00 | 1 918.00 | 24 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 898.00 | 41 525.00 | 24 372.00 | 65 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 860.00 | | 202 860.00 | 202 860.00 |
BZ Autres créances | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CF Disponibilités | 256 754.00 | | 256 754.00 | 256 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 264.00 | | 499 264.00 | 499 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 162.00 | 41 525.00 | 523 636.00 | 565 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 247.00 | 3 811.00 | | 3 247.00 |
DG Autres réserves | 184 012.00 | 166 968.00 | | 184 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 178.00 | 16 480.00 | | 48 178.00 |
DL TOTAL (I) | 267 909.00 | 219 731.00 | | 267 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162.00 | 9 828.00 | | 4 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 308.00 | 80 393.00 | | 7 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 161.00 | 39 299.00 | | 94 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 748.00 | 12 433.00 | | 93 748.00 |
EA Autres dettes | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 727.00 | 141 954.00 | | 255 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 636.00 | 361 685.00 | | 523 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 419.00 | 61 561.00 | | 248 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 061.00 | | 7 597.00 | 59 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 65 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 6 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 206.00 | | 7 523.00 | 44 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 339.00 | | 74.00 | 7 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 610.00 | 3 676.00 | 760.00 | 38 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 285.00 | 760.00 | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 659.00 | 3 390.00 | | 37 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 202 860.00 | 202 860.00 | | 202 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 338.00 | 214 338.00 | | 214 338.00 |
VW T.V.A. | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 419.00 | 248 419.00 | | 248 419.00 |