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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 792.00 | 22 464.00 | 2 328.00 | 24 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 263 805.00 | 161 476.00 | 102 328.00 | 263 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BN En cours de production de biens | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 611.00 | 2 824.00 | 56 786.00 | 59 611.00 |
BZ Autres créances | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 021.00 | 2 824.00 | 109 196.00 | 112 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 826.00 | 164 301.00 | 211 524.00 | 375 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 080.00 | 56 807.00 | | 70 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 875.00 | 38 473.00 | | 8 875.00 |
DL TOTAL (I) | 87 755.00 | 104 080.00 | | 87 755.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 815.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 815.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 885.00 | 6 404.00 | | 16 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690.00 | 6 454.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 403.00 | 80 792.00 | | 65 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 685.00 | 65 900.00 | | 37 685.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 506.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 768.00 | 160 058.00 | | 123 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 524.00 | 299 954.00 | | 211 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 768.00 | 160 058.00 | | 123 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 885.00 | 426.00 | | 16 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 140.00 | | 647 140.00 | 647 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 140.00 | | 647 140.00 | 647 140.00 |
FM Production stockée | | | 4 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 498.00 | 13 869.00 | | 9 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | 25 000.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 25 000.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 054.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 11 992.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 805.00 | 13 046.00 | | 80 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 330.00 | 11 953.00 | | -80 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 692.00 | 898 896.00 | | 703 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 817.00 | 860 423.00 | | 694 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 875.00 | 38 473.00 | | 8 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 478.00 | | 2 400.00 | 270 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 073.00 | 263 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 853.00 | 83 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 481.00 | | 2 400.00 | 89 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 383.00 | 84 947.00 | 8 853.00 | 85 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 80 000.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 606.00 | 4 947.00 | 8 853.00 | 84 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 427.00 | 1 398.00 | | 1 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427.00 | 81 398.00 | | 1 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 242.00 | 81 398.00 | 35 815.00 | 37 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 398.00 | 35 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 947.00 | 96 947.00 | | 96 947.00 |
VW T.V.A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |