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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BF Prêts | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 165.00 | 8 991.00 | 1 174.00 | 10 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 827.00 | 218 743.00 | 289 085.00 | 507 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BZ Autres créances | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CF Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 972.00 | 218 743.00 | 317 229.00 | 535 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 137.00 | 227 733.00 | 318 403.00 | 546 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DH Report à nouveau | -21 808.00 | | | -21 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DL TOTAL (I) | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 261.00 | | | 160 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 458.00 | | | 92 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
EA Autres dettes | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 942.00 | | | 283 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 403.00 | | | 318 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 342.00 | | | 283 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
FM Production stockée | | | -262.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 17 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 174.00 | 1 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 829.00 | | 10 165.00 | 1 829.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 273.00 | 718.00 | | 8 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | 718.00 | | 4 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 743.00 | | | 218 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 743.00 | | | 218 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 743.00 | | | 218 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 458.00 | 92 458.00 | | 92 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
UP Prêts | 137.00 | | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VI Groupe et associés | 160 261.00 | 160 261.00 | | 160 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 274.00 | 26 060.00 | 213.00 | 26 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 942.00 | 283 942.00 | | 283 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
ST Autres comptes | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
YT Sous‐traitance | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368.00 | | | 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 430.00 | | | 23 430.00 |