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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 353.00 | 167 334.00 | 3 019.00 | 170 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 635.00 | 41 426.00 | 1 208.00 | 42 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 392.00 | 209 164.00 | 4 227.00 | 213 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
BZ Autres créances | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
CF Disponibilités | 124 765.00 | | 124 765.00 | 124 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 487.00 | | 255 487.00 | 255 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 880.00 | 209 164.00 | 259 715.00 | 468 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 128 227.00 | | | 128 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
DL TOTAL (I) | 197 876.00 | | | 197 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 715.00 | | | 259 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 524.00 | | 420 524.00 | 420 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 524.00 | | 420 524.00 | 420 524.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 236.00 | | | -3 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 687.00 | | | 420 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 539.00 | | | 378 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 133.00 | | 258.00 | 213 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 729.00 | | 258.00 | 212 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 916.00 | 3 248.00 | | 205 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 512.00 | 3 248.00 | | 205 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
UX Autres créances clients | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 861.00 | 129 861.00 | | 129 861.00 |
VW T.V.A. | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |