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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 327.00 | 125 080.00 | 38 246.00 | 163 327.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 163.00 | 125 080.00 | 71 083.00 | 196 163.00 |
060 Stock marchandises | 390 948.00 | 46 839.00 | 344 109.00 | 390 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
072 Créances – Autres | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
084 Disponibilités | 103 074.00 | | 103 074.00 | 103 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 375.00 | 46 839.00 | 502 536.00 | 549 375.00 |
110 Total général Actif | 745 538.00 | 171 919.00 | 573 619.00 | 745 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 408.00 | 16 117.00 | | 2 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 065.00 | 229 779.00 | | 338 065.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 949.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 481.00 | 246 845.00 | | 340 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 339.00 | 11 421.00 | | 69 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 808.00 | -437.00 | | -67 808.00 |
242 Autres charges externes. | 208 360.00 | 173 737.00 | | 208 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 791.00 | 4 607.00 | | 5 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 957.00 | 24 219.00 | | 36 957.00 |
252 Charges sociales | 9 967.00 | 9 698.00 | | 9 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 285.00 | 16 119.00 | | 15 285.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
262 Autres charges | 2 815.00 | 107.00 | | 2 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 657.00 | 239 472.00 | | 299 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 823.00 | 7 373.00 | | 40 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | 7 500.00 | | 234.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 410.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 293.00 | 810.00 | | 3 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 2 038.00 | | 6 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 458.00 | 11 615.00 | | 31 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 002.00 | | | 196 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 951.00 | | | 18 951.00 |