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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 487.00 | 81 589.00 | 3 898.00 | 85 487.00 |
AN Terrains | 764 163.00 | 436 965.00 | 327 197.00 | 764 163.00 |
AP Constructions | 1 076 431.00 | 1 017 985.00 | 58 445.00 | 1 076 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 976 126.00 | 8 795 798.00 | 1 180 327.00 | 9 976 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 997.00 | 187 203.00 | 53 794.00 | 240 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 917.00 | | 381 917.00 | 381 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 625 375.00 | 10 519 542.00 | 2 105 832.00 | 12 625 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202 957.00 | | 1 202 957.00 | 1 202 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 198.00 | | 364 198.00 | 364 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 314.00 | | 1 475 314.00 | 1 475 314.00 |
BZ Autres créances | 418 896.00 | | 418 896.00 | 418 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 500.00 | | 2 002 500.00 | 2 002 500.00 |
CF Disponibilités | 1 466 721.00 | | 1 466 721.00 | 1 466 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 947 627.00 | | 6 947 627.00 | 6 947 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 573 003.00 | 10 519 542.00 | 9 053 460.00 | 19 573 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 314 384.00 | | | 3 314 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 696.00 | | | 315 696.00 |
DK Provisions réglementées | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DL TOTAL (I) | 5 870 481.00 | | | 5 870 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 774 880.00 | | | 774 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 880.00 | | | 774 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 316.00 | | | 185 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 272.00 | | | 1 645 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 123.00 | | | 265 123.00 |
EA Autres dettes | 267 689.00 | | | 267 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 098.00 | | | 2 408 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 053 460.00 | | | 9 053 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 827 115.00 | | 12 827 115.00 | 12 827 115.00 |
FG Production vendue services | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 901 094.00 | | 12 901 094.00 | 12 901 094.00 |
FM Production stockée | | | 59 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 031 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 145 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 087 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 611 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 150.00 | | | 103 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 050 903.00 | | | 13 050 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 735 206.00 | | | 12 735 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 696.00 | | | 315 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 744.00 | | | 186 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 268 664.00 | | 473 194.00 | 12 268 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 482.00 | 12 625 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 482.00 | 12 439 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 580.00 | | | 184 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 082 924.00 | | 473 194.00 | 12 082 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 959.00 | 210 430.00 | 52 509.00 | 616 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 210 430.00 | 52 509.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 430.00 | 52 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 273.00 | 1 645 273.00 | | 1 645 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 124.00 | 265 124.00 | | 265 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 221.00 | 448 221.00 | | 448 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 315.00 | 1 475 315.00 | | 1 475 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 696.00 | 22 292.00 | 22 404.00 | 44 696.00 |
VI Groupe et associés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 897.00 | 418 897.00 | | 418 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 411.00 | 1 911 251.00 | 1 160.00 | 1 912 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 099.00 | 2 385 695.00 | 22 404.00 | 2 408 099.00 |