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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AP Constructions | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 1 305.00 | 2 305.00 | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 062.00 | 503 376.00 | 416 686.00 | 920 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 132.00 | 528 142.00 | 418 990.00 | 947 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 767.00 | | 87 767.00 | 87 767.00 |
BZ Autres créances | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 053.00 | | 234 053.00 | 234 053.00 |
CF Disponibilités | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 042.00 | | 428 042.00 | 428 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 174.00 | 528 142.00 | 847 032.00 | 1 375 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 204 850.00 | 195 262.00 | | 204 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 758.00 | 9 588.00 | | 93 758.00 |
DL TOTAL (I) | 317 308.00 | 223 550.00 | | 317 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 805.00 | 326 784.00 | | 394 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 232.00 | 222.00 | | 15 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 008.00 | 16 411.00 | | 28 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 678.00 | 72 640.00 | | 91 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 724.00 | 459 575.00 | | 529 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 032.00 | 683 125.00 | | 847 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 930.00 | | 186 575.00 | 858 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 374.00 | 947 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 374.00 | 946 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 870.00 | | 186 575.00 | 857 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 726.00 | 94 909.00 | 71 494.00 | 504 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 666.00 | 94 909.00 | 71 494.00 | 503 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
UX Autres créances clients | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 805.00 | 84 488.00 | 256 886.00 | 394 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 630.00 | | | 166 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 724.00 | 219 408.00 | 256 886.00 | 529 724.00 |