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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 295.00 | 118 162.00 | 13 132.00 | 131 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 918.00 | 185 651.00 | 27 268.00 | 212 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263 118.00 | | 263 118.00 | 263 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 845.00 | 939 220.00 | 1 178 625.00 | 2 117 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 593.00 | | 80 593.00 | 80 593.00 |
BZ Autres créances | 190 254.00 | | 190 254.00 | 190 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 625 657.00 | 217 326.00 | 3 408 330.00 | 3 625 657.00 |
CF Disponibilités | 2 446 458.00 | | 2 446 458.00 | 2 446 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 377 965.00 | 217 326.00 | 6 160 638.00 | 6 377 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 499 944.00 | 1 156 546.00 | 7 343 397.00 | 8 499 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 1 509 344.00 | 635 407.00 | 873 937.00 | 1 509 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 478.00 | 715 478.00 | | 715 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 3 099 131.00 | 3 153 784.00 | | 3 099 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 946.00 | -54 652.00 | | 198 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 315 495.00 | 5 116 548.00 | | 5 315 495.00 |
DP Provisions pour risques | 4 134.00 | 1 017.00 | | 4 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 134.00 | 1 017.00 | | 4 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 637.00 | 1 327 989.00 | | 1 694 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 355.00 | 35 030.00 | | 58 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 429.00 | 66 433.00 | | 195 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 812.00 | 91 647.00 | | 53 812.00 |
EA Autres dettes | 15 570.00 | 12 235.00 | | 15 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 768.00 | 1 533 334.00 | | 2 023 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 397.00 | 6 650 900.00 | | 7 343 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 733 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 544.00 | 2 500.00 | | 4 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 639.00 | 2 500.00 | | 4 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 502.00 | 2 743.00 | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 2 743.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | -243.00 | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 526.00 | -76 168.00 | | 28 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 329.00 | 1 111 239.00 | | 1 358 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 383.00 | 1 165 891.00 | | 1 159 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 946.00 | -54 652.00 | | 198 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 141.00 | | 207 875.00 | 1 976 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 627.00 | 1 772 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 171.00 | 2 117 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 544.00 | 212 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 295.00 | | 3 945.00 | 128 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 533.00 | | 3 930.00 | 219 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 313.00 | | 200 000.00 | 1 628 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 617.00 | 23 741.00 | 10 545.00 | 290 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 658.00 | 13 504.00 | | 104 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 959.00 | 10 236.00 | 10 545.00 | 185 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017.00 | 4 134.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 839.00 | 217 326.00 | 257 839.00 | 257 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 695.00 | 299 877.00 | 257 839.00 | 810 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 713.00 | 304 011.00 | 258 856.00 | 811 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 992.00 | 127 992.00 | | 127 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VC Groupe et associés | 93 659.00 | 93 659.00 | | 93 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 637.00 | 1 694 637.00 | | 1 694 637.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 157.00 | 90 157.00 | | 90 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 075.00 | 306 075.00 | | 306 075.00 |
VW T.V.A. | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 803.00 | 2 017 803.00 | | 2 017 803.00 |