| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216 230.00 | 5 211 128.00 | 5 102.00 | 5 216 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 645.00 | 255 645.00 | | 255 645.00 |
AP Constructions | 4 053 414.00 | 507 744.00 | 3 545 670.00 | 4 053 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 531 461.00 | 5 914 914.00 | 1 616 546.00 | 7 531 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 453 767.00 | 2 675 208.00 | 778 559.00 | 3 453 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 128 462.00 | | 5 128 462.00 | 5 128 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 626.00 | | 121 626.00 | 121 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 681 564.00 | 15 366 001.00 | 14 315 563.00 | 29 681 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569 172.00 | 59 715.00 | 1 509 457.00 | 1 569 172.00 |
BN En cours de production de biens | 534 283.00 | 662.00 | 533 620.00 | 534 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 930.00 | 199 941.00 | 79 989.00 | 279 930.00 |
BT Marchandises | 76 293.00 | 17 843.00 | 58 449.00 | 76 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859 049.00 | | 3 859 049.00 | 3 859 049.00 |
BZ Autres créances | 483 055.00 | | 483 055.00 | 483 055.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 162.00 | | 73 162.00 | 73 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 880 891.00 | 278 163.00 | 6 602 728.00 | 6 880 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 563 629.00 | 15 644 164.00 | 20 919 464.00 | 36 563 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
CU Autres participations | 3 347 861.00 | 239 999.00 | 3 107 862.00 | 3 347 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 561 360.00 | 561 360.00 | | 561 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 652.00 | 2 397 652.00 | | 2 397 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 947 197.00 | 3 947 197.00 | | 3 947 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 765.00 | 239 765.00 | | 239 765.00 |
DG Autres réserves | 592 414.00 | | | 592 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 419.00 | 592 415.00 | | 964 419.00 |
DL TOTAL (I) | 8 141 449.00 | 7 177 029.00 | | 8 141 449.00 |
DP Provisions pour risques | 1 172.00 | 284.00 | | 1 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 612 959.00 | 1 436 056.00 | | 1 612 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 614 132.00 | 1 436 341.00 | | 1 614 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 396 731.00 | 1 243 299.00 | | 6 396 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 479.00 | 1 544 327.00 | | 1 954 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 537.00 | 2 125 906.00 | | 2 308 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 134.00 | 97 599.00 | | 504 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 163 882.00 | 5 011 133.00 | | 11 163 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 919 464.00 | 13 624 504.00 | | 20 919 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 163 882.00 | 4 971 037.00 | | 11 163 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 532 568.00 | 6 532 568.00 | |
FD Production vendue biens | 106 050.00 | 4 672 775.00 | 4 778 825.00 | 106 050.00 |
FG Production vendue services | 98 744.00 | 8 168 160.00 | 8 266 905.00 | 98 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 795.00 | 19 373 503.00 | 19 578 299.00 | 204 795.00 |
FM Production stockée | | | 331 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 065 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 224 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 338 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 052 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 795 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 807.00 | |
GE Autres charges | | | 39 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 487 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 21 866.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 21.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 521.00 | 87 310.00 | | 29 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 578.00 | 87 332.00 | | 29 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 078.00 | -65 465.00 | | -28 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 093.00 | 72 881.00 | | 180 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 273.00 | 233 239.00 | | 462 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 162 604.00 | 18 742 014.00 | | 20 162 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 198 185.00 | 18 149 599.00 | | 19 198 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 419.00 | 592 415.00 | | 964 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 681 703.00 | | 5 042 509.00 | 24 681 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561 360.00 | | | 561 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 481 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 647.00 | 29 681 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 561 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 471 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 647.00 | 20 167 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 466 654.00 | | 5 223.00 | 5 466 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 174 659.00 | | 5 035 094.00 | 15 174 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479 029.00 | | 2 193.00 | 3 479 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 354 676.00 | 732 462.00 | 13 126.00 | 14 354 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561 360.00 | | | 561 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466 654.00 | 120.00 | | 5 466 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 326 661.00 | 732 341.00 | 13 126.00 | 8 326 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 436 341.00 | 195 980.00 | 18 190.00 | 1 436 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436 341.00 | 195 980.00 | 18 190.00 | 1 436 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 479.00 | 1 954 479.00 | | 1 954 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245 555.00 | 1 245 555.00 | | 1 245 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 029.00 | 943 029.00 | | 943 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 134.00 | 504 134.00 | | 504 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 859 050.00 | 3 859 050.00 | | 3 859 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VB T. V. A. | 401 506.00 | 401 506.00 | | 401 506.00 |
VI Groupe et associés | 6 396 732.00 | 6 396 732.00 | | 6 396 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VP Divers | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 954.00 | 119 954.00 | | 119 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427 002.00 | 4 427 002.00 | | 4 427 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 163 883.00 | 11 163 883.00 | | 11 163 883.00 |