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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AP Constructions | 26 687.00 | 18 877.00 | 7 810.00 | 26 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 228.00 | 335 106.00 | 22 122.00 | 357 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 827.00 | 395 776.00 | 181 050.00 | 576 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 609.00 | 756 847.00 | 377 763.00 | 1 134 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 747.00 | | 167 747.00 | 167 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 025.00 | 10 506.00 | 913 519.00 | 924 025.00 |
BZ Autres créances | 102 783.00 | | 102 783.00 | 102 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CF Disponibilités | 353 614.00 | | 353 614.00 | 353 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 871.00 | 10 506.00 | 1 607 365.00 | 1 617 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 480.00 | 767 353.00 | 1 985 128.00 | 2 752 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 001.00 | 37 000.00 | | 37 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 916 188.00 | 911 937.00 | | 916 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 673.00 | 304 251.00 | | 233 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 561.00 | 1 256 888.00 | | 1 190 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 473.00 | 125 357.00 | | 106 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 287.00 | 236 748.00 | | 382 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 317.00 | 315 412.00 | | 298 317.00 |
EA Autres dettes | 7 489.00 | 8 849.00 | | 7 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 562.00 | 740 865.00 | | 794 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 128.00 | 1 998 154.00 | | 1 985 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 624.00 | 691 561.00 | | 773 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 101.00 | 3 241.00 | | 34 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 465.00 | | 77 562.00 | 1 129 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 418.00 | 1 134 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 418.00 | 960 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 658.00 | | 77 502.00 | 955 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 957.00 | | 61.00 | 56 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 583.00 | 82 933.00 | 40 669.00 | 714 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 496.00 | 82 933.00 | 40 669.00 | 707 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 9 802.00 | 704.00 | | 9 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 802.00 | 704.00 | | 9 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 202.00 | 704.00 | 400.00 | 10 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 287.00 | 382 287.00 | | 382 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
UX Autres créances clients | 911 422.00 | 911 422.00 | | 911 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VB T. V. A. | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 086.00 | 51 144.00 | 20 942.00 | 72 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 356.00 | 1 068 551.00 | 6 804.00 | 1 075 356.00 |
VW T.V.A. | 216 983.00 | 216 983.00 | | 216 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 567.00 | 773 624.00 | 20 942.00 | 794 567.00 |