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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 877.00 | 205 877.00 | | 205 877.00 |
AH Fonds commercial | 6 321 471.00 | 2 167 014.00 | 4 154 456.00 | 6 321 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 503.00 | 1 638 147.00 | 562 357.00 | 2 200 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 371.00 | 137 012.00 | 62 359.00 | 199 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BF Prêts | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 998 215.00 | 4 148 050.00 | 4 850 165.00 | 8 998 215.00 |
BT Marchandises | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 312.00 | 31 580.00 | 364 732.00 | 396 312.00 |
BZ Autres créances | 142 506.00 | | 142 506.00 | 142 506.00 |
CF Disponibilités | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 038.00 | | 320 038.00 | 320 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 329.00 | 31 580.00 | 929 749.00 | 961 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 959 544.00 | 4 179 630.00 | 5 779 913.00 | 9 959 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 3 250 955.00 | 3 320 824.00 | | 3 250 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 957.00 | -69 869.00 | | 40 957.00 |
DK Provisions réglementées | 17 407.00 | 29 293.00 | | 17 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 219.00 | 3 444 148.00 | | 3 473 219.00 |
DP Provisions pour risques | 53 762.00 | 81 511.00 | | 53 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 948.00 | 134 997.00 | | 124 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 711.00 | 216 508.00 | | 178 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 615.00 | 226 061.00 | | 185 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 411.00 | 556.00 | | 239 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 159.00 | 801 382.00 | | 832 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 368.00 | 602 031.00 | | 560 368.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 55 233.00 | | 1 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 097.00 | 325 377.00 | | 309 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 984.00 | 2 010 975.00 | | 2 127 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 913.00 | 5 671 630.00 | | 5 779 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 673.00 | 1 819 537.00 | | 1 980 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 237.00 | 34 958.00 | | 13 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 016.00 | | 145 016.00 | 145 016.00 |
FD Production vendue biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 3 094 825.00 | | 3 094 825.00 | 3 094 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 241.00 | | 3 240 241.00 | 3 240 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 385 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 940.00 | 98 711.00 | | 134 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 976.00 | 27 099.00 | | 21 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 916.00 | 125 810.00 | | 156 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 118.00 | 167 362.00 | | 81 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 665.00 | 11 440.00 | | 23 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 824.00 | 178 843.00 | | 104 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 092.00 | -53 033.00 | | 52 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 911.00 | 3 523 146.00 | | 3 830 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 954.00 | 3 593 015.00 | | 3 789 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 957.00 | -69 869.00 | | 40 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 899 057.00 | | 419 472.00 | 8 899 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 760.00 | 70 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 315.00 | 8 998 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 064.00 | 6 527 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 491.00 | 2 399 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 534 411.00 | | | 6 534 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 064.00 | | 388 302.00 | 2 307 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 583.00 | | 31 170.00 | 57 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 032.00 | 93 894.00 | 278 890.00 | 2 166 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 940.00 | | 7 064.00 | 212 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 092.00 | 93 894.00 | 271 827.00 | 1 953 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 167 014.00 | | | 2 167 014.00 |
6T Sur comptes clients | 21 210.00 | 12 892.00 | 2 521.00 | 21 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188 224.00 | 12 892.00 | 2 521.00 | 2 188 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188 224.00 | 12 892.00 | 2 521.00 | 2 188 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 892.00 | 2 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 159.00 | 832 159.00 | | 832 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 368.00 | 560 368.00 | | 560 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 097.00 | 309 097.00 | | 309 097.00 |
UP Prêts | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
UX Autres créances clients | 396 312.00 | 396 312.00 | | 396 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 379.00 | 25 068.00 | 147 311.00 | 172 379.00 |
VI Groupe et associés | 239 411.00 | 239 411.00 | | 239 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 506.00 | 142 506.00 | | 142 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 038.00 | 320 038.00 | | 320 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 481.00 | 858 856.00 | 59 625.00 | 918 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 984.00 | 1 980 673.00 | 147 311.00 | 2 127 984.00 |