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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 538.00 | 8 293.00 | 15 244.00 | 23 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 932.00 | 90 121.00 | 41 810.00 | 131 932.00 |
AX Avances et acomptes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 720.00 | 98 414.00 | 67 305.00 | 165 720.00 |
BN En cours de production de biens | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 062.00 | 25 887.00 | 500 174.00 | 526 062.00 |
BZ Autres créances | 99 022.00 | | 99 022.00 | 99 022.00 |
CF Disponibilités | 1 052 462.00 | | 1 052 462.00 | 1 052 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 662.00 | 25 887.00 | 1 704 775.00 | 1 730 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 383.00 | 124 302.00 | 1 772 081.00 | 1 896 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 725.00 | 133 725.00 | | 133 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
DH Report à nouveau | 947 437.00 | 917 259.00 | | 947 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 154.00 | 30 177.00 | | 128 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 872.00 | 1 096 717.00 | | 1 224 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 526.00 | | 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 819.00 | 1 819.00 | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 802.00 | 204 987.00 | | 290 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 730.00 | 262 916.00 | | 180 730.00 |
EA Autres dettes | 72 278.00 | 85 201.00 | | 72 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 209.00 | 555 450.00 | | 547 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 081.00 | 1 652 168.00 | | 1 772 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 899.00 | | 213 899.00 | 213 899.00 |
FG Production vendue services | 1 982 230.00 | | 1 982 230.00 | 1 982 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 129.00 | | 2 196 129.00 | 2 196 129.00 |
FM Production stockée | | | -69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 180.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 4.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | -4.00 | | 1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 088.00 | 12 935.00 | | 44 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 296.00 | 2 159 731.00 | | 2 199 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 142.00 | 2 129 553.00 | | 2 071 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 154.00 | 30 177.00 | | 128 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 381.00 | | 43 692.00 | 125 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 353.00 | 165 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 353.00 | 139 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 843.00 | | 43 692.00 | 98 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 021.00 | 18 539.00 | 3 146.00 | 83 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 728.00 | 18 539.00 | 3 146.00 | 74 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 708.00 | 11 180.00 | | 14 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 708.00 | 11 180.00 | | 14 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 708.00 | 11 180.00 | | 14 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 803.00 | 290 803.00 | | 290 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
UX Autres créances clients | 495 049.00 | 495 049.00 | | 495 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VB T. V. A. | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 282.00 | 637 282.00 | | 637 282.00 |
VW T.V.A. | 87 695.00 | 87 695.00 | | 87 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 390.00 | 544 390.00 | | 544 390.00 |