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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
AP Constructions | 280 796.00 | 279 134.00 | 1 662.00 | 280 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 143.00 | 659 498.00 | 10 645.00 | 670 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 921.00 | 216 454.00 | 77 468.00 | 293 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 545.00 | 1 217 283.00 | 123 262.00 | 1 340 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 508.00 | | 667 508.00 | 667 508.00 |
BN En cours de production de biens | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 066.00 | 6 437.00 | 995 628.00 | 1 002 066.00 |
BZ Autres créances | 242 548.00 | | 242 548.00 | 242 548.00 |
CF Disponibilités | 252 489.00 | | 252 489.00 | 252 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 251.00 | 6 437.00 | 2 223 814.00 | 2 230 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 797.00 | 1 223 720.00 | 2 347 077.00 | 3 570 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
DL TOTAL (I) | 799 141.00 | | | 799 141.00 |
DP Provisions pour risques | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 395.00 | | | 127 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 647.00 | | | 174 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 271.00 | | | 882 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 388.00 | | | 298 388.00 |
EA Autres dettes | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 680.00 | | | 1 491 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 077.00 | | | 2 347 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 968.00 | | | 1 419 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 306 420.00 | 1 215.00 | 3 307 635.00 | 3 306 420.00 |
FG Production vendue services | 1 378 141.00 | 29.00 | 1 378 170.00 | 1 378 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 561.00 | 1 244.00 | 4 685 805.00 | 4 684 561.00 |
FM Production stockée | | | 8 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 255.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 587.00 | | | -16 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 143.00 | | | 4 789 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 806.00 | | | 4 764 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 218.00 | | 80 713.00 | 1 304 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 359.00 | 18 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 385.00 | 1 340 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 925.00 | 77 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 101.00 | 1 244 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 821.00 | | 76 141.00 | 1 201 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 029.00 | | 4 572.00 | 19 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 639.00 | 31 219.00 | 34 575.00 | 1 220 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 122.00 | | 5 925.00 | 68 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 516.00 | 31 219.00 | 28 650.00 | 1 152 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 922.00 | 56 255.00 | 65 922.00 | 65 922.00 |
6T Sur comptes clients | 6 993.00 | | 556.00 | 6 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 993.00 | | 556.00 | 6 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 915.00 | 56 255.00 | 66 478.00 | 72 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 255.00 | 66 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 271.00 | 882 271.00 | | 882 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 293.00 | 126 293.00 | | 126 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
UX Autres créances clients | 994 341.00 | 994 341.00 | | 994 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VC Groupe et associés | 193 851.00 | 193 851.00 | | 193 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 974.00 | 55 261.00 | 71 712.00 | 126 974.00 |
VI Groupe et associés | 174 647.00 | 174 647.00 | | 174 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 890.00 | | | 550 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 782.00 | 1 274 540.00 | 18 242.00 | 1 292 782.00 |
VW T.V.A. | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 680.00 | 1 419 968.00 | 71 712.00 | 1 491 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |