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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 961.00 | 333 235.00 | 207 726.00 | 540 961.00 |
AN Terrains | 932 684.00 | 103 714.00 | 828 970.00 | 932 684.00 |
AP Constructions | 3 857 383.00 | 2 025 188.00 | 1 832 195.00 | 3 857 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 863.00 | 243 411.00 | 10 451.00 | 253 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 219.00 | 450 089.00 | 638 130.00 | 1 088 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 385.00 | | 202 385.00 | 202 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 403 975.00 | 65 321.00 | 3 338 654.00 | 3 403 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 299 075.00 | 3 220 958.00 | 7 078 117.00 | 10 299 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 637.00 | | 509 637.00 | 509 637.00 |
BZ Autres créances | 5 704 869.00 | | 5 704 869.00 | 5 704 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 351 684.00 | | 351 684.00 | 351 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 094 140.00 | | 7 094 140.00 | 7 094 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 393 215.00 | 3 220 958.00 | 14 172 257.00 | 17 393 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484 660.00 | | | 484 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 898.00 | 97 898.00 | | 97 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 369.00 | 2 144 117.00 | | 1 711 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132 210.00 | 469 752.00 | | 2 132 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 477.00 | 3 261 767.00 | | 4 491 477.00 |
DN Avances conditionnées | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
DO TOTAL (II) | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 846.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 496.00 | 27 421.00 | | 21 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 496.00 | 29 267.00 | | 21 496.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 814.00 | 2 270 602.00 | | 2 109 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 289 623.00 | 3 629 538.00 | | 6 289 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 494.00 | 62 913.00 | | 92 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 268.00 | 297 197.00 | | 685 268.00 |
EA Autres dettes | 414 111.00 | 223 145.00 | | 414 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 613 057.00 | 6 483 394.00 | | 9 613 057.00 |
ED (V) | 2 687.00 | 1 426.00 | | 2 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 172 257.00 | 9 819 395.00 | | 14 172 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 087 471.00 | 6 483 394.00 | | 8 087 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 257.00 | 4 417.00 | | 3 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 064.00 | 86 000.00 | 1 148 064.00 | 1 062 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 064.00 | 86 000.00 | 1 148 064.00 | 1 062 064.00 |
FN Production immobilisée | | | 215 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 608 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 376 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 001.00 | 200 000.00 | | 18 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 001.00 | 217 700.00 | | 18 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 841.00 | 1 974 266.00 | | 473 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 841.00 | 1 975 670.00 | | 473 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 840.00 | -1 757 970.00 | | -455 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 739.00 | 46 895.00 | | 37 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 683.00 | -61 567.00 | | -249 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 537.00 | 3 774 431.00 | | 4 078 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 327.00 | 3 304 678.00 | | 1 946 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132 210.00 | 469 752.00 | | 2 132 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 156 564.00 | | 4 398 278.00 | 9 156 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940 351.00 | 3 613 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 255 767.00 | 10 299 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315 415.00 | 6 144 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 962.00 | | | 540 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 734 808.00 | | 3 724 861.00 | 4 734 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880 794.00 | | 673 417.00 | 3 880 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 336.00 | 179 528.00 | 9 227.00 | 2 705 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 780.00 | 4 455.00 | | 48 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 556.00 | 175 073.00 | 9 227.00 | 2 656 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 539 828.00 | | 474 507.00 | 539 828.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 267.00 | 948.00 | 8 719.00 | 29 267.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 000.00 | 70 000.00 | | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 828.00 | 70 000.00 | 474 507.00 | 749 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 096.00 | 70 948.00 | 483 227.00 | 779 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 6 873.00 | |
UG ‐ Financières | | 948.00 | 476 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 573 436.00 | 5 573 436.00 | | 5 573 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 698.00 | 361 698.00 | | 361 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 218.00 | 191 218.00 | | 191 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 111.00 | 414 111.00 | | 414 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 385.00 | | 202 385.00 | 202 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
UX Autres créances clients | 509 637.00 | 509 637.00 | | 509 637.00 |
VB T. V. A. | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106 556.00 | 602 718.00 | 1 186 671.00 | 2 106 556.00 |
VI Groupe et associés | 726 597.00 | 726 597.00 | | 726 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 090.00 | | | 410 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 607 564.00 | 5 607 564.00 | | 5 607 564.00 |
VP Divers | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 431 463.00 | 6 221 579.00 | 209 884.00 | 6 431 463.00 |
VW T.V.A. | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 057.00 | 8 087 471.00 | 1 186 671.00 | 9 613 057.00 |