| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 869.00 | 14 525.00 | 1 344.00 | 15 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 160.00 | 26 310.00 | 10 850.00 | 37 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 029.00 | 40 835.00 | 12 194.00 | 53 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 231.00 | 578.00 | 51 653.00 | 52 231.00 |
072 Créances – Autres | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
084 Disponibilités | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 822.00 | 578.00 | 164 244.00 | 164 822.00 |
110 Total général Actif | 217 851.00 | 41 413.00 | 176 438.00 | 217 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 021.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 445.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 322.00 | | | 115 322.00 |
222 Production stockée | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 649.00 | | | 209 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
242 Autres charges externes. | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
252 Charges sociales | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 191.00 | | | 205 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |