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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 142.00 | 1 161.00 | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 687 644.00 | 128 726.00 | 558 918.00 | 687 644.00 |
AP Constructions | 98 109.00 | 43 876.00 | 54 233.00 | 98 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 165.00 | 673 309.00 | 87 856.00 | 761 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 511.00 | 543 968.00 | 111 543.00 | 655 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 819.00 | 1 390 021.00 | 830 798.00 | 2 220 819.00 |
BN En cours de production de biens | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 713 186.00 | | 713 186.00 | 713 186.00 |
BT Marchandises | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 912.00 | | 274 912.00 | 274 912.00 |
BZ Autres créances | 61 075.00 | | 61 075.00 | 61 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 581.00 | | 1 243 581.00 | 1 243 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 400.00 | 1 390 021.00 | 2 074 378.00 | 3 464 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 964 351.00 | | | 964 351.00 |
DH Report à nouveau | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 489.00 | | | 1 074 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 585.00 | | | 497 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 847.00 | | | 276 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 621.00 | | | 163 621.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 889.00 | | | 999 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 378.00 | | | 2 074 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 974.00 | | | 715 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 769.00 | | 13 453.00 | 2 213 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 403.00 | 2 220 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 403.00 | 2 202 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 303.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 681.00 | | 12 150.00 | 2 196 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 383.00 | 157 399.00 | 4 761.00 | 1 237 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 383.00 | 157 257.00 | 4 761.00 | 1 237 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 847.00 | 276 847.00 | | 276 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 274 912.00 | 274 912.00 | | 274 912.00 |
VB T. V. A. | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 585.00 | 213 669.00 | 283 915.00 | 497 585.00 |
VI Groupe et associés | 59 721.00 | 59 721.00 | | 59 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 916.00 | | | 121 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 127.00 | 392 039.00 | 2 087.00 | 394 127.00 |
VW T.V.A. | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 889.00 | 715 974.00 | 283 915.00 | 999 889.00 |