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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
AH Fonds commercial | 330 310.00 | | 330 310.00 | 330 310.00 |
AP Constructions | 43 528.00 | 25 187.00 | 18 341.00 | 43 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 797.00 | 300 219.00 | 124 578.00 | 424 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 401.00 | 311 483.00 | 203 917.00 | 515 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 052.00 | 666 560.00 | 678 492.00 | 1 345 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 597.00 | | 112 597.00 | 112 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 675.00 | 3 280.00 | 153 395.00 | 156 675.00 |
BZ Autres créances | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 883.00 | | 670 883.00 | 670 883.00 |
CF Disponibilités | 637 031.00 | | 637 031.00 | 637 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 115.00 | 3 280.00 | 1 605 835.00 | 1 609 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 166.00 | 669 840.00 | 2 284 327.00 | 2 954 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
CU Autres participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
DG Autres réserves | 1 634 566.00 | 1 577 525.00 | | 1 634 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 426.00 | 87 041.00 | | 104 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 399.00 | 1 717 974.00 | | 1 792 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 844.00 | 247 899.00 | | 172 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 374.00 | 254 840.00 | | 77 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 829.00 | 144 797.00 | | 133 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 880.00 | 120 543.00 | | 107 880.00 |
EA Autres dettes | | 25 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 928.00 | 793 819.00 | | 491 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 327.00 | 2 511 793.00 | | 2 284 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 841.00 | 793 819.00 | | 394 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 411.00 | | 13 640.00 | 1 331 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | | | 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 966.00 | | 359 276.00 | 28 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 276.00 | | | 359 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 085.00 | | 13 640.00 | 970 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 112.00 | 78 448.00 | | 588 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | | | 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 441.00 | 78 448.00 | | 558 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 829.00 | 133 829.00 | | 133 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 152 739.00 | 152 739.00 | | 152 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 844.00 | 75 758.00 | 97 086.00 | 172 844.00 |
VI Groupe et associés | 77 374.00 | 77 374.00 | | 77 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 604.00 | 184 668.00 | 3 936.00 | 188 604.00 |
VW T.V.A. | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 928.00 | 394 841.00 | 97 086.00 | 491 928.00 |