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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 442.00 | 2 358.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 118.00 | 262 120.00 | 31 998.00 | 294 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 966.00 | 17 582.00 | 9 385.00 | 26 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 161.00 | 280 143.00 | 74 019.00 | 354 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 136.00 | | 81 136.00 | 81 136.00 |
BZ Autres créances | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 585.00 | | 134 585.00 | 134 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 746.00 | 280 143.00 | 208 603.00 | 488 746.00 |
CU Autres participations | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
DH Report à nouveau | | 49 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886.00 | 915.00 | | 1 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 295.00 | 8 567.00 | | 3 295.00 |
DL TOTAL (I) | 70 766.00 | 74 152.00 | | 70 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 138.00 | 69 655.00 | | 60 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 2 166.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 400.00 | 42 358.00 | | 53 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 210.00 | 20 790.00 | | 24 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 838.00 | 134 969.00 | | 137 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 603.00 | 209 121.00 | | 208 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 377.00 | 134 969.00 | | 97 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 726.00 | | 646 726.00 | 646 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 726.00 | | 646 726.00 | 646 726.00 |
FM Production stockée | | | 1 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 117.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 1 534.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 306.00 | 6 806.00 | | 5 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 1 814.00 | | 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | 1 005.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 2 819.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 756.00 | 3 987.00 | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 862.00 | 490 811.00 | | 655 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 977.00 | 489 896.00 | | 653 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886.00 | 915.00 | | 1 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 884.00 | | 24 677.00 | 331 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 354 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 323 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 898.00 | | 2 000.00 | 6 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 786.00 | | 22 645.00 | 302 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | 32.00 | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 300.00 | 33 243.00 | 2 400.00 | 249 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 290.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 148.00 | 32 954.00 | 2 400.00 | 249 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UX Autres créances clients | 81 136.00 | 81 136.00 | | 81 136.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 138.00 | 19 677.00 | 40 461.00 | 60 138.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 688.00 | 94 688.00 | | 94 688.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 838.00 | 97 377.00 | 40 461.00 | 137 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |