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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 161 885.00 | 104 934.00 | 56 951.00 | 161 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 316.00 | 1 216 245.00 | 127 071.00 | 1 343 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 885.00 | 113 214.00 | 74 670.00 | 187 885.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 759.00 | 1 434 394.00 | 317 366.00 | 1 751 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 287.00 | | 83 287.00 | 83 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 090.00 | | 168 090.00 | 168 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 378.00 | 9 889.00 | 283 489.00 | 293 378.00 |
BZ Autres créances | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
CF Disponibilités | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 103.00 | 9 889.00 | 595 214.00 | 605 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 862.00 | 1 444 282.00 | 912 580.00 | 2 356 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 847.00 | 172 274.00 | | 95 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 324.00 | -76 427.00 | | -272 324.00 |
DL TOTAL (I) | -132 477.00 | 139 847.00 | | -132 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 768.00 | 377 671.00 | | 427 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 919.00 | 196 516.00 | | 206 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 243.00 | 150 476.00 | | 122 243.00 |
EA Autres dettes | 263 312.00 | 287 070.00 | | 263 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 057.00 | 1 011 733.00 | | 1 045 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 580.00 | 1 151 580.00 | | 912 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 645 626.00 | |
FM Production stockée | | | -35 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 239.00 | 29 384.00 | | 4 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | 29 384.00 | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 239.00 | -29 384.00 | | -4 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 834.00 | 1 791 448.00 | | 1 610 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 158.00 | 1 867 874.00 | | 1 883 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 324.00 | -76 427.00 | | -272 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 158.00 | | 108 028.00 | 1 747 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 426.00 | 39 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 426.00 | 1 751 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 138.00 | | 27 948.00 | 1 665 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 085.00 | | 80 080.00 | 63 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 798.00 | 67 596.00 | 1 434 394.00 | 1 366 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 798.00 | 67 596.00 | 1 434 394.00 | 1 366 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 919.00 | 206 919.00 | | 206 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 312.00 | 263 312.00 | | 263 312.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
UX Autres créances clients | 282 634.00 | | | 282 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VB T. V. A. | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 615.00 | 135 615.00 | | 135 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 153.00 | 51 040.00 | 226 113.00 | 292 153.00 |
VI Groupe et associés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 114.00 | 332 631.00 | 50 483.00 | 383 114.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 057.00 | 803 944.00 | 226 113.00 | 1 045 057.00 |