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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 877.00 | 3 712.00 | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 807.00 | 191 279.00 | 62 528.00 | 253 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 960.00 | 92 464.00 | 29 495.00 | 121 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 649.00 | 284 620.00 | 143 028.00 | 427 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 196.00 | | 54 196.00 | 54 196.00 |
BN En cours de production de biens | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 791.00 | | 156 791.00 | 156 791.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 191 376.00 | | 191 376.00 | 191 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 306.00 | | 450 306.00 | 450 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 956.00 | 284 620.00 | 593 335.00 | 877 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 643.00 | | | 141 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
DL TOTAL (I) | 225 787.00 | | | 225 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 874.00 | | | 186 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 548.00 | | | 367 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 335.00 | | | 593 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 686.00 | | | 323 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 345 650.00 | | 1 345 650.00 | 1 345 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 650.00 | | 1 345 650.00 | 1 345 650.00 |
FM Production stockée | | | -5 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 408.00 | |
GE Autres charges | | | 5 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 752.00 | | | 1 352 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 835.00 | | | 1 327 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 797.00 | | 61 851.00 | 365 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 548.00 | | 4 590.00 | 42 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 505.00 | | 57 261.00 | 318 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 212.00 | 25 408.00 | | 259 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 212.00 | 24 531.00 | | 259 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
UX Autres créances clients | 156 791.00 | 156 791.00 | | 156 791.00 |
VC Groupe et associés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 375.00 | 32 514.00 | 43 861.00 | 76 375.00 |
VI Groupe et associés | 186 874.00 | 186 874.00 | | 186 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 307.00 | 173 565.00 | 4 742.00 | 178 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 548.00 | 323 686.00 | 43 861.00 | 367 548.00 |