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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AP Constructions | 325 346.00 | 322 548.00 | 2 798.00 | 325 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 889.00 | 151 526.00 | 15 363.00 | 166 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 252.00 | 389 402.00 | 86 850.00 | 476 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 386.00 | 866 780.00 | 123 606.00 | 990 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 102.00 | | 134 102.00 | 134 102.00 |
BZ Autres créances | 146 851.00 | | 146 851.00 | 146 851.00 |
CF Disponibilités | 326 462.00 | | 326 462.00 | 326 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 468.00 | | 675 468.00 | 675 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 853.00 | 866 780.00 | 799 073.00 | 1 665 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 564 260.00 | 564 153.00 | | 564 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 247.00 | 107.00 | | -34 247.00 |
DL TOTAL (I) | 571 937.00 | 606 184.00 | | 571 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 213.00 | 64 779.00 | | 33 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 344.00 | 2 266.00 | | 5 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 382.00 | 53 170.00 | | 53 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 198.00 | 208 126.00 | | 135 198.00 |
EA Autres dettes | | 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 136.00 | 328 992.00 | | 227 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 073.00 | 935 177.00 | | 799 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 999.00 | 1 387.00 | | 988 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990 386.00 | | | 990 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 968 487.00 | | | 968 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 100.00 | 1 387.00 | | 967 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 450.00 | 49 330.00 | | 817 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 145.00 | 49 330.00 | | 814 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 134 102.00 | 134 102.00 | | 134 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VI Groupe et associés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 422.00 | 104 422.00 | | 104 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 305.00 | 349 005.00 | 300.00 | 349 305.00 |
VW T.V.A. | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 924.00 | 193 924.00 | | 193 924.00 |