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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798 754.00 | 180 880.00 | 617 874.00 | 798 754.00 |
AH Fonds commercial | 6 262 932.00 | | 6 262 932.00 | 6 262 932.00 |
AN Terrains | 72 075.00 | 55 554.00 | 16 521.00 | 72 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 626.00 | 310 207.00 | 97 419.00 | 407 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 612 154.00 | 546 641.00 | 7 065 513.00 | 7 612 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 938.00 | | 1 137 938.00 | 1 137 938.00 |
BZ Autres créances | 95 123.00 | 13 413.00 | 81 709.00 | 95 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 250.00 | | 104 250.00 | 104 250.00 |
CF Disponibilités | 2 478 137.00 | | 2 478 137.00 | 2 478 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 014.00 | 13 413.00 | 3 855 601.00 | 3 869 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 481 168.00 | 560 055.00 | 10 921 113.00 | 11 481 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 745.00 | 515 745.00 | | 515 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 288.00 | 134 496.00 | | 153 288.00 |
DG Autres réserves | 9 578.00 | 716.00 | | 9 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 527.00 | 375 827.00 | | 503 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 138.00 | 2 826 785.00 | | 2 982 138.00 |
DP Provisions pour risques | 272 011.00 | | | 272 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 011.00 | | | 272 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 147.00 | 231 271.00 | | 569 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 823.00 | 448 934.00 | | 356 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 827 056.00 | 2 156 981.00 | | 2 827 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 190.00 | 4 049 981.00 | | 3 211 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 178.00 | 411 573.00 | | 679 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 269.00 | | |
EA Autres dettes | 23 571.00 | 15 577.00 | | 23 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 666 965.00 | 7 320 587.00 | | 7 666 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 921 113.00 | 10 147 371.00 | | 10 921 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 068 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 185 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 087 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 825.00 | 116 052.00 | | 708 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 464.00 | 66 929.00 | | 303 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 361.00 | 49 124.00 | | 405 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 612.00 | 40 456.00 | | 220 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 527.00 | 375 827.00 | | 503 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 281.00 | 118 732.00 | 16 372.00 | 444 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 527.00 | 78 353.00 | | 102 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 507.00 | 80 758.00 | 32 744.00 | 683 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 272 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 272 011.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 823.00 | 356 823.00 | | 356 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 190.00 | 3 211 190.00 | | 3 211 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 178.00 | 679 178.00 | | 679 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 147.00 | 150 546.00 | 297 098.00 | 569 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 165.00 | | | 162 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 048.00 | 1 286 627.00 | 65 421.00 | 1 352 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 909.00 | 4 421 309.00 | 297 098.00 | 4 839 909.00 |