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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 952.00 | 59 977.00 | 22 975.00 | 82 952.00 |
040 Immobilisations financières | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 502.00 | 60 231.00 | 58 271.00 | 118 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 664.00 | | 69 664.00 | 69 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 152.00 | | 182 152.00 | 182 152.00 |
072 Créances – Autres | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 282 059.00 | | 282 059.00 | 282 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 223.00 | | 542 223.00 | 542 223.00 |
110 Total général Actif | 660 725.00 | 60 231.00 | 600 494.00 | 660 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 386 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 790.00 | 401 519.00 | | 440 790.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | 39 000.00 | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 5 932.00 | 6 942.00 | | 5 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 722.00 | 447 462.00 | | 442 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 609.00 | 227 146.00 | | 210 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 657.00 | -6 603.00 | | -7 657.00 |
242 Autres charges externes. | 71 648.00 | 60 079.00 | | 71 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 465.00 | 4 897.00 | | 6 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 582.00 | 106 018.00 | | 105 582.00 |
252 Charges sociales | 52 566.00 | 50 426.00 | | 52 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 129.00 | 10 888.00 | | 8 129.00 |
262 Autres charges | -5 197.00 | -5 269.00 | | -5 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 144.00 | 447 583.00 | | 442 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 578.00 | -121.00 | | 578.00 |
280 Produits financiers | 7 212.00 | 6 225.00 | | 7 212.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 067.00 | 742.00 | | 2 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 534.00 | 5 362.00 | | 5 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 180.00 | | | 113 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |