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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AP Constructions | 102 823.00 | 102 823.00 | | 102 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 932.00 | 26 414.00 | 1 518.00 | 27 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 855.00 | 96 037.00 | 817.00 | 96 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 500.00 | 229 016.00 | 58 483.00 | 287 500.00 |
BT Marchandises | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BZ Autres créances | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 028.00 | | 80 028.00 | 80 028.00 |
CF Disponibilités | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 027.00 | | 211 027.00 | 211 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 527.00 | 229 016.00 | 269 511.00 | 498 527.00 |
CU Autres participations | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
DL TOTAL (I) | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 846.00 | | | 234 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 511.00 | | | 269 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 578.00 | | | 226 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 650.00 | | 106 650.00 | 106 650.00 |
FG Production vendue services | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 205.00 | | | 164 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 925.00 | | | 137 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 811.00 | | 24 003.00 | 263 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 33 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 287 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 311.00 | | 23 980.00 | 226 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 759.00 | | 23.00 | 33 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 285.00 | 2 731.00 | | 226 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 543.00 | 2 731.00 | | 222 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 476.00 | 8 207.00 | 8 268.00 | 16 476.00 |
VI Groupe et associés | 188 300.00 | 188 300.00 | | 188 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 987.00 | 70 746.00 | 2 241.00 | 72 987.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 846.00 | 226 578.00 | 8 268.00 | 234 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
ST Autres comptes | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 488.00 | | | 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |