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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 448.00 | 49 735.00 | 16 714.00 | 66 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 658.00 | 49 735.00 | 40 923.00 | 90 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 101.00 | 3 961.00 | 3 140.00 | 7 101.00 |
BP En cours de production de services | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 546.00 | 16 631.00 | 120 915.00 | 137 546.00 |
BZ Autres créances | 209 981.00 | | 209 981.00 | 209 981.00 |
CF Disponibilités | 442 405.00 | | 442 405.00 | 442 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 170.00 | 20 592.00 | 822 579.00 | 843 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 828.00 | 70 326.00 | 863 502.00 | 933 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 467 227.00 | 340 209.00 | | 467 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 696.00 | 127 018.00 | | 164 696.00 |
DL TOTAL (I) | 675 923.00 | 511 227.00 | | 675 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 398.00 | 24 461.00 | | 16 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 703.00 | 89 991.00 | | 73 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 231.00 | 84 516.00 | | 60 231.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 11 153.00 | | 3 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 969.00 | 66 846.00 | | 33 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 579.00 | 276 967.00 | | 187 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 502.00 | 788 194.00 | | 863 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 703.00 | | | 177 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 464.00 | | 1 416.00 | 123 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 222.00 | 90 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 172.00 | 66 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 258.00 | | 1 362.00 | 98 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 206.00 | | 53.00 | 6 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 095.00 | 10 811.00 | 33 172.00 | 72 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 095.00 | 10 811.00 | 33 172.00 | 72 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 225.00 | 3 961.00 | 6 225.00 | 6 225.00 |
6T Sur comptes clients | 45 058.00 | 10 168.00 | 38 595.00 | 45 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 283.00 | 14 129.00 | 44 821.00 | 51 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 283.00 | 14 129.00 | 44 821.00 | 51 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 126 974.00 | 126 974.00 | | 126 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
VB T. V. A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 398.00 | 6 522.00 | 9 876.00 | 16 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 040.00 | 342 259.00 | 15 781.00 | 358 040.00 |
VW T.V.A. | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 579.00 | 177 703.00 | 9 876.00 | 187 579.00 |