| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 268.00 | 782.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AP Constructions | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978.00 | 4 740.00 | 237.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 865.00 | 188 373.00 | 24 492.00 | 212 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 111.00 | 281 278.00 | 160 833.00 | 442 111.00 |
BT Marchandises | 89 823.00 | | 89 823.00 | 89 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BZ Autres créances | 215 571.00 | | 215 571.00 | 215 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 290.00 | 951.00 | 9 339.00 | 10 290.00 |
CF Disponibilités | 107 977.00 | | 107 977.00 | 107 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 391.00 | 951.00 | 440 440.00 | 441 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 502.00 | 282 229.00 | 601 273.00 | 883 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 242.00 | 12 990.00 | | 13 242.00 |
DG Autres réserves | 149 686.00 | 144 895.00 | | 149 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 355.00 | 5 043.00 | | -143 355.00 |
DL TOTAL (I) | 239 573.00 | 382 928.00 | | 239 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 280.00 | 95 345.00 | | 157 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 538.00 | 17 707.00 | | 15 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 956.00 | 220 032.00 | | 149 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 826.00 | 82 707.00 | | 38 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 700.00 | 415 791.00 | | 361 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 273.00 | 798 719.00 | | 601 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 982.00 | 360 900.00 | | 227 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 506.00 | | 25 241.00 | 739 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 30 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 637.00 | 442 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241 060.00 | 108 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 427.00 | 303 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 933.00 | | 1 050.00 | 348 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 290.00 | | 24 191.00 | 360 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 662.00 | 24 102.00 | 82 487.00 | 339 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | 268.00 | 1 060.00 | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 918.00 | 23 834.00 | 81 427.00 | 335 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 951.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 956.00 | 149 956.00 | | 149 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 279.00 | 23 561.00 | 128 664.00 | 157 279.00 |
VI Groupe et associés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 087.00 | 206 087.00 | | 206 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 178.00 | 233 301.00 | 13 877.00 | 247 178.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 699.00 | 227 981.00 | 128 664.00 | 361 699.00 |