| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604.00 | 385.00 | 218.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 604.00 | 14 385.00 | 218.00 | 14 604.00 |
BT Marchandises | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557 291.00 | 9 277.00 | 5 548 014.00 | 5 557 291.00 |
BZ Autres créances | 1 053 672.00 | 3 126.00 | 1 050 546.00 | 1 053 672.00 |
CF Disponibilités | 148 597.00 | | 148 597.00 | 148 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 799 572.00 | 12 403.00 | 6 787 169.00 | 6 799 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 176.00 | 26 789.00 | 6 787 387.00 | 6 814 176.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 936.00 | | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
DP Provisions pour risques | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414 922.00 | | | 4 414 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 627.00 | | | 2 096 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 462.00 | | | 143 462.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 656 308.00 | | | 6 656 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 387.00 | | | 6 787 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 656 308.00 | | | 6 656 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 045 233.00 | 5 725 854.00 | 34 771 087.00 | 29 045 233.00 |
FD Production vendue biens | 951 496.00 | | 951 496.00 | 951 496.00 |
FG Production vendue services | 444 075.00 | 14 000.00 | 458 075.00 | 444 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 440 805.00 | 5 739 854.00 | 36 180 659.00 | 30 440 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 206 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 784 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 375.00 | |
GE Autres charges | | | 23 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 189 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 780.00 | | | -52 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 185.00 | | | -34 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 212 990.00 | | | 36 212 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 215 223.00 | | | 36 215 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455.00 | 14 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639.00 | 201.00 | 2 455.00 | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | 201.00 | 2 455.00 | 2 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 628.00 | 2 096 628.00 | | 2 096 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415 027.00 | 4 415 027.00 | | 4 415 027.00 |
UX Autres créances clients | 5 557 292.00 | 5 557 292.00 | | 5 557 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VP Divers | 1 053 673.00 | 1 053 673.00 | | 1 053 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 463.00 | 143 463.00 | | 143 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 620 461.00 | 6 620 461.00 | | 6 620 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 309.00 | 6 656 309.00 | | 6 656 309.00 |