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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
AN Terrains | 13 827.00 | 6 491.00 | 7 336.00 | 13 827.00 |
AP Constructions | 64 633.00 | 55 745.00 | 8 888.00 | 64 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232.00 | 8 358.00 | 2 874.00 | 11 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 686.00 | 48 753.00 | 40 933.00 | 89 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 863.00 | 119 347.00 | 125 516.00 | 244 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 080.00 | 1 488.00 | 120 592.00 | 122 080.00 |
BZ Autres créances | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CF Disponibilités | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 211.00 | 1 488.00 | 148 723.00 | 150 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 075.00 | 120 835.00 | 274 240.00 | 395 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754.00 | | | 754.00 |
DL TOTAL (I) | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
EA Autres dettes | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 401.00 | | | 156 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 240.00 | | | 274 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 526.00 | | | 133 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
FG Production vendue services | 349 395.00 | | 349 395.00 | 349 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 134.00 | | 362 134.00 | 362 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 182.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 794.00 | | | -4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 515.00 | | | 367 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 760.00 | | | 366 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754.00 | | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 239.00 | | 624.00 | 244 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 755.00 | | 624.00 | 178 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 166.00 | | 17 182.00 | 102 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 166.00 | | 17 182.00 | 102 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 122 080.00 | | | 122 080.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 181.00 | 11 306.00 | 22 875.00 | 34 181.00 |
VI Groupe et associés | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 066.00 | 133 868.00 | 2 197.00 | 136 066.00 |
VW T.V.A. | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 401.00 | 133 526.00 | 22 875.00 | 156 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
ST Autres comptes | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
ZE Dividendes | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 508.00 | | | 126 508.00 |