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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 251 357.00 | 683 862.00 | 567 494.00 | 1 251 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 649.00 | 209 189.00 | 22 460.00 | 231 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 796.00 | 931 381.00 | 225 415.00 | 1 156 796.00 |
AX Avances et acomptes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 424.00 | | 80 424.00 | 80 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 710.00 | 1 824 432.00 | 1 399 277.00 | 3 223 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BT Marchandises | 1 112 989.00 | | 1 112 989.00 | 1 112 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 033.00 | 87.00 | 135 945.00 | 136 033.00 |
BZ Autres créances | 221 486.00 | | 221 486.00 | 221 486.00 |
CF Disponibilités | 851 710.00 | | 851 710.00 | 851 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 397.00 | | 124 397.00 | 124 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 459.00 | 87.00 | 2 452 372.00 | 2 452 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 170.00 | 1 824 520.00 | 3 851 649.00 | 5 676 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 831 121.00 | | | 831 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 833.00 | | | 406 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 032.00 | | | 1 305 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 345.00 | | | 531 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 900.00 | | | 507 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 219.00 | | | 1 049 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 777.00 | | | 435 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
EA Autres dettes | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 617.00 | | | 2 546 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 649.00 | | | 3 851 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 266.00 | | | 2 256 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 786 021.00 | | 24 786 021.00 | 24 786 021.00 |
FG Production vendue services | 254 269.00 | | 254 269.00 | 254 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 040 291.00 | | 25 040 291.00 | 25 040 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 075 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 266 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 531 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 341.00 | | | 154 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 105 031.00 | | | 25 105 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 698 197.00 | | | 24 698 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 833.00 | | | 406 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 719.00 | | 65 941.00 | 3 196 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 580 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 950.00 | 3 223 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 2 643 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 433.00 | | 64 354.00 | 2 616 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 287.00 | | 1 587.00 | 580 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 604.00 | 259 329.00 | 37 500.00 | 1 602 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 604.00 | 259 329.00 | 37 500.00 | 1 602 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 219.00 | 1 049 219.00 | | 1 049 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 009.00 | 434 009.00 | | 434 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 250.00 | 513 250.00 | | 513 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 424.00 | | 80 424.00 | 80 424.00 |
UX Autres créances clients | 136 033.00 | 135 904.00 | 129.00 | 136 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 346.00 | 242 571.00 | 288 775.00 | 531 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 676.00 | | | 295 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 487.00 | 221 487.00 | | 221 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 397.00 | 124 397.00 | | 124 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 341.00 | 481 788.00 | 80 553.00 | 562 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 041.00 | 2 256 266.00 | 288 775.00 | 2 545 041.00 |