| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 332.00 | 21 032.00 | 19 300.00 | 40 332.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 127 478.00 | 69 251.00 | 58 227.00 | 127 478.00 |
AP Constructions | 3 984 231.00 | 1 771 034.00 | 2 213 196.00 | 3 984 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 028.00 | 1 226 375.00 | 739 653.00 | 1 966 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 447.00 | 230 729.00 | 91 718.00 | 322 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 660.00 | | 202 660.00 | 202 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 533 656.00 | 3 318 422.00 | 7 215 235.00 | 10 533 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
BN En cours de production de biens | 764 402.00 | 69 211.00 | 695 191.00 | 764 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 715.00 | | 112 715.00 | 112 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298 745.00 | 286 281.00 | 3 012 465.00 | 3 298 745.00 |
BZ Autres créances | 798 141.00 | | 798 141.00 | 798 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 005.00 | | 299 005.00 | 299 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 279.00 | 355 492.00 | 4 975 787.00 | 5 331 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 864 935.00 | 3 673 913.00 | 12 191 022.00 | 15 864 935.00 |
CU Autres participations | 3 808 803.00 | | 3 808 803.00 | 3 808 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 743.00 | 15 000.00 | | 71 743.00 |
DG Autres réserves | 2 913 756.00 | 2 435 610.00 | | 2 913 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 376.00 | 1 134 858.00 | | 1 514 376.00 |
DL TOTAL (I) | 8 458 678.00 | 7 544 271.00 | | 8 458 678.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | 68 000.00 | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | 68 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 680.00 | 1 704 948.00 | | 1 599 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 874.00 | 20 525.00 | | 54 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 460.00 | 1 287 703.00 | | 939 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 623.00 | 450 170.00 | | 607 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 602.00 | 281 262.00 | | 400 602.00 |
EA Autres dettes | 28 303.00 | 67 971.00 | | 28 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 344.00 | 3 812 579.00 | | 3 673 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 191 022.00 | 11 424 850.00 | | 12 191 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455.00 | 26 615.00 | 27 070.00 | 455.00 |
FD Production vendue biens | 7 757 275.00 | 1 703 149.00 | 9 460 424.00 | 7 757 275.00 |
FG Production vendue services | 91 936.00 | 140 471.00 | 232 407.00 | 91 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 849 666.00 | 1 870 235.00 | 9 719 901.00 | 7 849 666.00 |
FM Production stockée | | | 137 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 932 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 884 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 090 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 078.00 | 3 791.00 | | 207 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 653.00 | 522.00 | | 45 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 733.00 | 4 313.00 | | 312 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 24.00 | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 160.00 | 3 791.00 | | 414 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 427.00 | 3 815.00 | | 415 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 695.00 | 498.00 | | -102 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 852.00 | 321 102.00 | | 530 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 341 543.00 | 8 410 251.00 | | 10 341 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 827 166.00 | 7 275 393.00 | | 8 827 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 376.00 | 1 134 858.00 | | 1 514 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 209 414.00 | | 1 878 228.00 | 9 209 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 105.00 | 4 011 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 798.00 | 427 187.00 | 10 533 656.00 | 126 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 798.00 | 258 082.00 | 6 465 092.00 | 126 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 037.00 | | 4 064.00 | 53 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178 469.00 | | 1 671 504.00 | 5 178 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977 908.00 | | 202 660.00 | 3 977 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 404.00 | 464 045.00 | 13 027.00 | 2 867 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 166.00 | 5 865.00 | | 15 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 237.00 | 458 180.00 | 13 027.00 | 2 852 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 825.00 | 2 386.00 | | 66 825.00 |
6T Sur comptes clients | 289 146.00 | | 2 865.00 | 289 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 971.00 | 2 386.00 | 2 865.00 | 355 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 971.00 | 2 386.00 | 2 865.00 | 355 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 386.00 | 2 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 460.00 | 939 460.00 | | 939 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 510.00 | 168 510.00 | | 168 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 961.00 | 133 961.00 | | 133 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 602.00 | 400 602.00 | | 400 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 660.00 | 202 660.00 | | 202 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 011 257.00 | | | 3 011 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 489.00 | | | 287 489.00 |
VB T. V. A. | 188 484.00 | | | 188 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 647.00 | 271 065.00 | 1 227 176.00 | 1 597 647.00 |
VI Groupe et associés | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 169.00 | | | 201 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 658.00 | | | 609 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 568.00 | 4 021 079.00 | 287 489.00 | 4 308 568.00 |
VW T.V.A. | 288 861.00 | 288 861.00 | | 288 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 644.00 | 2 309 062.00 | 1 227 176.00 | 3 635 644.00 |