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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 881.00 | 23 582.00 | 21 299.00 | 44 881.00 |
040 Immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 214.00 | 23 582.00 | 43 632.00 | 67 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
110 Total général Actif | 115 705.00 | 23 582.00 | 92 123.00 | 115 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
252 Charges sociales | 194.00 | | | 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320.00 | | | 320.00 |