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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | 310 157.00 | 25 231.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 472.00 | 121 162.00 | 310.00 | 121 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 997.00 | 438 456.00 | 29 541.00 | 467 997.00 |
BT Marchandises | 120 189.00 | | 120 189.00 | 120 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
BZ Autres créances | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CF Disponibilités | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 163.00 | | 225 163.00 | 225 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 160.00 | 438 456.00 | 254 704.00 | 693 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 157.00 | 364 602.00 | | 350 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 448.00 | -14 445.00 | | -277 448.00 |
DL TOTAL (I) | 182 709.00 | 460 157.00 | | 182 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 539.00 | 73 406.00 | | 61 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 456.00 | 9 522.00 | | 10 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 995.00 | 87 491.00 | | 71 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 704.00 | 547 648.00 | | 254 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 540 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 157.00 | 15 889.00 | | 310 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 157.00 | 15 889.00 | | 310 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 157.00 | -15 889.00 | | -305 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 263.00 | 549 893.00 | | 545 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 711.00 | 564 338.00 | | 822 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 448.00 | -14 445.00 | | -277 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 730.00 | | | 472 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 733.00 | 467 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 733.00 | 123 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 087.00 | | | 340 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 643.00 | | | 128 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 547.00 | 485.00 | 4 733.00 | 132 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 847.00 | 485.00 | 4 733.00 | 127 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 173.00 | 56 173.00 | 4 000.00 | 60 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |