| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 35 079.00 | 25 502.00 | 9 576.00 | 35 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 578.00 | 91 150.00 | 47 427.00 | 138 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 452.00 | 134 436.00 | 19 015.00 | 153 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 809.00 | 273 590.00 | 108 219.00 | 381 809.00 |
BT Marchandises | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 428 902.00 | | 428 902.00 | 428 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 140.00 | | 543 140.00 | 543 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 950.00 | 273 590.00 | 651 360.00 | 924 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 969.00 | | | 420 969.00 |
DH Report à nouveau | 821.00 | | | 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
DL TOTAL (I) | 473 159.00 | | | 473 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
EA Autres dettes | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 360.00 | | | 651 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VI Groupe et associés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 899.00 | 169 899.00 | | 169 899.00 |