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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 750.00 | 68 485.00 | 22 265.00 | 90 750.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021.00 | 6 039.00 | 3 982.00 | 10 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 447.00 | 68 125.00 | 40 322.00 | 108 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 718.00 | 142 649.00 | 119 069.00 | 261 718.00 |
BN En cours de production de biens | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 731.00 | 5 000.00 | 452 731.00 | 457 731.00 |
BZ Autres créances | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 287.00 | | 100 287.00 | 100 287.00 |
CF Disponibilités | 241 159.00 | | 241 159.00 | 241 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 351.00 | 5 000.00 | 893 351.00 | 898 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 069.00 | 147 649.00 | 1 012 420.00 | 1 160 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 193.00 | 480 554.00 | | 433 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 016.00 | 22 639.00 | | 44 016.00 |
DL TOTAL (I) | 527 210.00 | 553 193.00 | | 527 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 471.00 | 86 285.00 | | 258 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 940.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 598.00 | 8 208.00 | | 21 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 198.00 | 143 386.00 | | 192 198.00 |
EA Autres dettes | 11 617.00 | 10 912.00 | | 11 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 210.00 | 249 731.00 | | 485 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 420.00 | 802 924.00 | | 1 012 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 263.00 | 45 981.00 | 182 283.00 | 228 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 315.00 | | | 199 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VW T.V.A. | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 003.00 | 272 720.00 | 182 283.00 | 455 003.00 |