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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 184.00 | | 508 184.00 | 508 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 425.00 | 105 520.00 | 3 905.00 | 109 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 551.00 | 172 668.00 | 25 883.00 | 198 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 274.00 | 278 188.00 | 555 086.00 | 833 274.00 |
BT Marchandises | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CF Disponibilités | 140 087.00 | | 140 087.00 | 140 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 411.00 | | 202 411.00 | 202 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 685.00 | 278 188.00 | 757 498.00 | 1 035 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 174.00 | 187 798.00 | | 205 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 682.00 | 167 376.00 | | 127 682.00 |
DL TOTAL (I) | 376 856.00 | 399 174.00 | | 376 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 417.00 | 104 936.00 | | 63 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 520.00 | 100 620.00 | | 140 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 919.00 | 114 628.00 | | 116 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 785.00 | 101 537.00 | | 59 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 641.00 | 421 722.00 | | 380 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 498.00 | 820 896.00 | | 757 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 733.00 | 8 528.00 | 6 074.00 | 275 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 733.00 | 8 528.00 | 6 074.00 | 275 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 520.00 | 140 520.00 | | 140 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 417.00 | 42 407.00 | 21 010.00 | 63 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 641.00 | 359 632.00 | 21 010.00 | 380 641.00 |