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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 36 465.00 | 63 535.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 593.00 | 69 734.00 | 19 859.00 | 89 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 390.00 | 605 601.00 | 222 789.00 | 828 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 744.00 | 711 800.00 | 481 944.00 | 1 193 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 361.00 | | 96 361.00 | 96 361.00 |
BZ Autres créances | 270 973.00 | | 270 973.00 | 270 973.00 |
CF Disponibilités | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 637.00 | | 477 637.00 | 477 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 381.00 | 711 800.00 | 959 581.00 | 1 671 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 680.00 | 226 680.00 | | 226 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DH Report à nouveau | -110 827.00 | -111 970.00 | | -110 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 068.00 | 1 143.00 | | 49 068.00 |
DL TOTAL (I) | 167 163.00 | 118 095.00 | | 167 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 816.00 | 632 144.00 | | 459 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 230.00 | 69 442.00 | | 72 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 550.00 | 43 642.00 | | 56 550.00 |
EA Autres dettes | 23 821.00 | 36 179.00 | | 23 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 418.00 | 781 408.00 | | 792 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 581.00 | 899 503.00 | | 959 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 418.00 | 781 408.00 | | 612 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 328.00 | | 868 328.00 | 868 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 328.00 | | 868 328.00 | 868 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 371.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 122.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 29 517.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -29 517.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 020.00 | 970 254.00 | | 899 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 952.00 | 969 111.00 | | 849 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 068.00 | 1 143.00 | | 49 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 748.00 | | 41 996.00 | 1 151 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 987.00 | | 26 996.00 | 990 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 292.00 | | 15 000.00 | 69 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 459 816.00 | 459 816.00 | | 459 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 262.00 | 263 262.00 | | 263 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 789.00 | 355 789.00 | | 355 789.00 |
VW T.V.A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 418.00 | 612 418.00 | 180 000.00 | 792 418.00 |