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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 323.00 | 12 178.00 | 1 145.00 | 13 323.00 |
AN Terrains | 719 391.00 | | 719 391.00 | 719 391.00 |
AP Constructions | 2 701 362.00 | 1 695 940.00 | 1 005 423.00 | 2 701 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 475.00 | 422 272.00 | 298 204.00 | 720 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 150 333.00 | 7 425 619.00 | 3 724 715.00 | 11 150 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 712.00 | 4 908.00 | 5 804.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 359 097.00 | 9 560 916.00 | 5 798 182.00 | 15 359 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 010.00 | 31 782.00 | 41 228.00 | 73 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810 715.00 | 148 541.00 | 3 662 174.00 | 3 810 715.00 |
BZ Autres créances | 1 296 671.00 | | 1 296 671.00 | 1 296 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 976 874.00 | | 1 976 874.00 | 1 976 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 894.00 | | 119 894.00 | 119 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 312 783.00 | 180 324.00 | 8 132 460.00 | 8 312 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 671 881.00 | 9 741 239.00 | 13 930 642.00 | 23 671 881.00 |
CU Autres participations | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 466.00 | 677 466.00 | | 677 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 156.00 | 186 156.00 | | 186 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
DG Autres réserves | 1 125 708.00 | 1 125 708.00 | | 1 125 708.00 |
DH Report à nouveau | 2 844 711.00 | 3 214 194.00 | | 2 844 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 202.00 | 630 516.00 | | 1 121 202.00 |
DL TOTAL (I) | 6 022 989.00 | 5 901 787.00 | | 6 022 989.00 |
DP Provisions pour risques | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 153 486.00 | 5 654 827.00 | | 4 153 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 657.00 | 31 662.00 | | 34 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 803.00 | 728 597.00 | | 1 333 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090 655.00 | 1 812 885.00 | | 2 090 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 413.00 | 3 979.00 | | 49 413.00 |
EA Autres dettes | 215 578.00 | 174 672.00 | | 215 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 33 750.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 900 093.00 | 8 440 373.00 | | 7 900 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 930 642.00 | 14 342 160.00 | | 13 930 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 599 214.00 | -900.00 | 15 598 314.00 | 15 599 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 599 214.00 | -900.00 | 15 598 314.00 | 15 599 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 725 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 353 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 560.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 006 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 461.00 | 25 862.00 | | 40 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 888 507.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 461.00 | 914 369.00 | | 50 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 5 102.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 957.00 | 1 023 414.00 | | 9 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605.00 | 1 028 516.00 | | 10 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 856.00 | -114 147.00 | | 39 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 204.00 | 153 589.00 | | 255 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 386.00 | 188 302.00 | | 351 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 790 848.00 | 15 370 402.00 | | 15 790 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 669 646.00 | 14 739 886.00 | | 14 669 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 202.00 | 630 516.00 | | 1 121 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 421 983.00 | | 183 854.00 | 15 421 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 54 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 740.00 | 15 359 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 040.00 | 15 291 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 362 347.00 | | 170 254.00 | 15 362 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 313.00 | | 13 600.00 | 46 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 357 731.00 | 1 429 360.00 | 231 083.00 | 8 357 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 933.00 | 1 245.00 | | 10 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 346 798.00 | 1 428 115.00 | 231 083.00 | 8 346 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 560.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 077.00 | | 27 295.00 | 59 077.00 |
6T Sur comptes clients | 171 026.00 | | 22 485.00 | 171 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 011.00 | | 49 780.00 | 235 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 011.00 | 7 560.00 | 49 780.00 | 235 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 560.00 | 49 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 535.00 | 12 583.00 | 13 952.00 | 26 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 803.00 | 1 333 803.00 | | 1 333 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 057.00 | 796 853.00 | | 1 052 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 235.00 | 765 235.00 | | 765 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 578.00 | 215 578.00 | | 215 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | 4 200.00 | 2 100.00 | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 673 156.00 | 3 673 156.00 | | 3 673 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 560.00 | | 137 560.00 | 137 560.00 |
VB T. V. A. | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 179.00 | 1 013 179.00 | | 1 013 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 144 651.00 | 1 383 915.00 | 2 760 736.00 | 4 144 651.00 |
VI Groupe et associés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 615 447.00 | | | 1 615 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 647.00 | | | 112 647.00 |
VP Divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 695.00 | 113 695.00 | | 113 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 451.00 | 163 451.00 | | 163 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 894.00 | 119 894.00 | | 119 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 244 292.00 | 5 104 633.00 | 139 660.00 | 5 244 292.00 |
VW T.V.A. | 137 454.00 | 126 678.00 | | 137 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 900 093.00 | 4 859 424.00 | 2 774 688.00 | 7 900 093.00 |