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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 902.00 | 4 582.00 | 320.00 | 4 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 019.00 | 79 417.00 | 5 602.00 | 85 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 069.00 | 118 993.00 | 13 076.00 | 132 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 756.00 | 202 992.00 | 32 764.00 | 235 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BT Marchandises | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
BZ Autres créances | 158 886.00 | | 158 886.00 | 158 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 258.00 | | 190 258.00 | 190 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 014.00 | 202 992.00 | 223 022.00 | 426 014.00 |
CU Autres participations | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DH Report à nouveau | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 102.00 | | | -7 102.00 |
DL TOTAL (I) | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 304.00 | | | 164 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 022.00 | | | 223 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 304.00 | | | 164 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
FG Production vendue services | 538 016.00 | | 538 016.00 | 538 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 366.00 | | 555 366.00 | 555 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 456.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 761.00 | | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 240.00 | | | 578 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 342.00 | | | 585 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 102.00 | | | -7 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 535.00 | | 3 221.00 | 232 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 868.00 | | 3 221.00 | 213 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 537.00 | 8 456.00 | | 194 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | 257.00 | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 212.00 | 8 199.00 | | 190 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VC Groupe et associés | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
VI Groupe et associés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 891.00 | 182 891.00 | | 182 891.00 |
VW T.V.A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 304.00 | 164 304.00 | | 164 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
ST Autres comptes | 94 183.00 | | | 94 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
YT Sous‐traitance | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 023.00 | | | 78 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 080.00 | | | 168 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |