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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 40 551.00 | 31 130.00 | 9 421.00 | 40 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 456.00 | 37 338.00 | 1 118.00 | 38 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 511.00 | 5 897.00 | 615.00 | 6 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 357.00 | 74 364.00 | 16 993.00 | 91 357.00 |
BZ Autres créances | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CF Disponibilités | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 266.00 | 74 364.00 | 37 902.00 | 112 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 158.00 | -3 769.00 | | -4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227.00 | 4 615.00 | | 4 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 475.00 | 28 441.00 | | 31 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 870.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 675.00 | 31 320.00 | | 33 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 902.00 | 35 935.00 | | 37 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 675.00 | 31 320.00 | | 33 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 825.00 | 14 414.00 | | 12 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 983.00 | 18 183.00 | | 16 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 158.00 | -3 769.00 | | -4 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 382.00 | 2 982.00 | | 71 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 382.00 | 2 982.00 | | 71 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VI Groupe et associés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 219.00 | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 759.00 | 4 045.00 | | 3 759.00 |
ST Autres comptes | 6 417.00 | 7 591.00 | | 6 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 642.00 | 1 777.00 | | 1 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 954.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 180.00 | 2 173.00 | | 2 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 565.00 | 2 556.00 | | 2 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 386.00 | 2 905.00 | | 2 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 819.00 | 13 413.00 | | 11 819.00 |