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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 425.00 | 809.00 | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 903.00 | 605 198.00 | 27 705.00 | 632 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 739.00 | 111 644.00 | 14 094.00 | 125 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 640.00 | 717 268.00 | 53 372.00 | 770 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 556.00 | | 151 556.00 | 151 556.00 |
BN En cours de production de biens | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 886.00 | | 979 886.00 | 979 886.00 |
BZ Autres créances | 178 521.00 | | 178 521.00 | 178 521.00 |
CF Disponibilités | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 983.00 | | 1 410 983.00 | 1 410 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 623.00 | 717 268.00 | 1 464 354.00 | 2 181 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
DH Report à nouveau | -51 486.00 | -31 594.00 | | -51 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 987.00 | -19 892.00 | | 18 987.00 |
DL TOTAL (I) | 51 685.00 | 32 698.00 | | 51 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 806.00 | 15 139.00 | | 18 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 806.00 | 15 139.00 | | 18 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 702.00 | 14 539.00 | | 23 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 341.00 | 6 268.00 | | 6 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 640.00 | 425 855.00 | | 1 179 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 239.00 | 127 829.00 | | 178 239.00 |
EA Autres dettes | 5 941.00 | 5 913.00 | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 863.00 | 580 404.00 | | 1 393 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 354.00 | 628 242.00 | | 1 464 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 702.00 | 14 539.00 | | 23 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 031.00 | | 1 619 031.00 | 1 619 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 031.00 | | 1 619 031.00 | 1 619 031.00 |
FM Production stockée | | | 17 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 806.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 578.00 | 651.00 | | 6 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613.00 | 786.00 | | 6 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 054.00 | -786.00 | | 37 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 449.00 | 708 394.00 | | 1 702 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 462.00 | 728 286.00 | | 1 683 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 987.00 | -19 892.00 | | 18 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 482.00 | | 34 433.00 | 770 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 275.00 | 770 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 275.00 | 758 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | 1 005.00 | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 489.00 | | 33 428.00 | 759 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 057.00 | 21 908.00 | 27 697.00 | 723 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 196.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 828.00 | 21 712.00 | 27 697.00 | 722 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 139.00 | 18 806.00 | 15 139.00 | 15 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 139.00 | 18 806.00 | 15 139.00 | 15 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 806.00 | 15 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 640.00 | 1 179 640.00 | | 1 179 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 979 886.00 | 979 886.00 | | 979 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 173 162.00 | 173 162.00 | | 173 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VI Groupe et associés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 296.00 | 1 188 296.00 | | 1 188 296.00 |
VW T.V.A. | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 863.00 | 1 393 863.00 | | 1 393 863.00 |