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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 684.00 | 211 490.00 | 31 194.00 | 242 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 484.00 | 198 333.00 | 10 150.00 | 208 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 168.00 | 409 823.00 | 41 344.00 | 451 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 109.00 | | 437 109.00 | 437 109.00 |
BZ Autres créances | 3 096 188.00 | | 3 096 188.00 | 3 096 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109 591.00 | | 1 109 591.00 | 1 109 591.00 |
CF Disponibilités | 431 896.00 | | 431 896.00 | 431 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 128 525.00 | | 5 128 525.00 | 5 128 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 693.00 | 409 823.00 | 5 169 870.00 | 5 579 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 830 511.00 | | | 830 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 491.00 | | | 307 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 003.00 | | | 1 314 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 817.00 | | | 176 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 908.00 | | | 614 908.00 |
EA Autres dettes | 3 060 889.00 | | | 3 060 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 866.00 | | | 3 855 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 870.00 | | | 5 169 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 615.00 | | | 3 852 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 240 895.00 | | 3 240 895.00 | 3 240 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 895.00 | | 3 240 895.00 | 3 240 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 067.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 321.00 | | | 304 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 518.00 | | | 112 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 771.00 | | | 3 591 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 280.00 | | | 3 284 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 491.00 | | | 307 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 560.00 | | 9 049.00 | 443 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440.00 | | 451 168.00 | 1 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 454.00 | | 8 230.00 | 234 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 665.00 | | 819.00 | 207 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 756.00 | 30 067.00 | | 379 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 132.00 | 20 357.00 | | 191 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 623.00 | 9 709.00 | | 188 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 817.00 | 176 817.00 | | 176 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 519.00 | 212 519.00 | | 212 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060 889.00 | 3 060 889.00 | | 3 060 889.00 |
UX Autres créances clients | 437 109.00 | 437 109.00 | | 437 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059 993.00 | 3 059 993.00 | | 3 059 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 037.00 | 3 587 037.00 | | 3 587 037.00 |
VW T.V.A. | 165 605.00 | 165 605.00 | | 165 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 615.00 | 3 852 615.00 | | 3 852 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 182.00 | | | 70 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 890.00 | | | 340 890.00 |
ST Autres comptes | 276 729.00 | | | 276 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 515.00 | | | 227 515.00 |
YT Sous‐traitance | 60 033.00 | | | 60 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 632.00 | | | 98 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 428.00 | | | 646 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 400.00 | | | 177 400.00 |
ZE Dividendes | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 134.00 | | | 910 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |