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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 789.00 | 120 679.00 | 11 109.00 | 131 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 066.00 | 122 377.00 | 45 689.00 | 168 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BZ Autres créances | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CF Disponibilités | 581 979.00 | | 581 979.00 | 581 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 045.00 | | 615 045.00 | 615 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 111.00 | 122 377.00 | 660 735.00 | 783 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 562 486.00 | 543 794.00 | | 562 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 710.00 | 18 692.00 | | 23 710.00 |
DL TOTAL (I) | 596 258.00 | 572 548.00 | | 596 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 459.00 | 38 131.00 | | 53 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 017.00 | 2 816.00 | | 11 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 477.00 | 40 947.00 | | 64 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 735.00 | 613 494.00 | | 660 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 477.00 | 40 947.00 | | 64 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 842.00 | 10 572.00 | 1 037.00 | 112 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 952.00 | 10 572.00 | 1 037.00 | 111 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |