| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 179 472.00 | 73 958.00 | 105 515.00 | 179 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 213.00 | 1 581 096.00 | 57 117.00 | 1 638 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 303.00 | 223 054.00 | 51 249.00 | 274 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 973.00 | 1 885 719.00 | 215 254.00 | 2 100 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 915.00 | | 140 915.00 | 140 915.00 |
BZ Autres créances | 1 108 604.00 | | 1 108 604.00 | 1 108 604.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 233.00 | | 1 277 233.00 | 1 277 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 206.00 | 1 885 719.00 | 1 492 487.00 | 3 378 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 123.00 | 19 122.00 | | 19 123.00 |
DG Autres réserves | 563 927.00 | 563 927.00 | | 563 927.00 |
DH Report à nouveau | -430 912.00 | -267 149.00 | | -430 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 449.00 | -163 762.00 | | -62 449.00 |
DK Provisions réglementées | 60 353.00 | 71 918.00 | | 60 353.00 |
DL TOTAL (I) | 310 041.00 | 384 056.00 | | 310 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 065.00 | 283 581.00 | | 942 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 939.00 | 128 312.00 | | 140 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 006.00 | 74 896.00 | | 96 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 164.00 | | |
EA Autres dettes | | 121 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 446.00 | 631 892.00 | | 1 182 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 487.00 | 1 015 948.00 | | 1 492 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 892.00 | 274 477.00 | | 631 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 673.00 | 4 857.00 | 788 530.00 | 783 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 673.00 | 4 857.00 | 788 530.00 | 783 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 329.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 346.00 | 6 327.00 | | 2 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 349.00 | 19 055.00 | | 17 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 349.00 | 19 055.00 | | 17 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 783.00 | 3 779.00 | | 5 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 951.00 | 123 199.00 | | 11 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 398.00 | -104 143.00 | | 5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 781.00 | 740 981.00 | | 819 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 230.00 | 904 744.00 | | 882 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 449.00 | -163 762.00 | | -62 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |