| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AP Constructions | 236 267.00 | 165 709.00 | 70 558.00 | 236 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 476.00 | 61 585.00 | 891.00 | 62 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 690.00 | 129 248.00 | 7 442.00 | 136 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 785.00 | 384 344.00 | 106 440.00 | 490 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BT Marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
CF Disponibilités | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 131.00 | | 67 131.00 | 67 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 917.00 | 384 344.00 | 173 572.00 | 557 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | -844 007.00 | -707 861.00 | | -844 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 121.00 | -131 460.00 | | -81 121.00 |
DK Provisions réglementées | 105.00 | 127.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | -693 022.00 | -607 193.00 | | -693 022.00 |
DP Provisions pour risques | | 125.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 256.00 | 125.00 | | 7 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 841.00 | 681 443.00 | | 769 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | 42.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 776.00 | 46 361.00 | | 50 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 917.00 | 35 988.00 | | 37 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 312.00 | | |
EA Autres dettes | 661.00 | 186.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 338.00 | 771 333.00 | | 859 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 572.00 | 164 264.00 | | 173 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 197.00 | 771 291.00 | | 859 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769 841.00 | | | 769 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
FG Production vendue services | 250 917.00 | | 250 917.00 | 250 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 660.00 | | 252 660.00 | 252 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 31 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 250.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -228.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 267.00 | 145 591.00 | | 295 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 388.00 | 277 051.00 | | 376 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 121.00 | -131 460.00 | | -81 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 352.00 | | 18 363.00 | 480 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 093.00 | 1 837.00 | 490 785.00 | 6 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 093.00 | 1 837.00 | 443 327.00 | 6 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 895.00 | | 18 363.00 | 432 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 024.00 | 22 158.00 | 1 837.00 | 364 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 147.00 | 22 158.00 | 1 837.00 | 337 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127.00 | | 21.00 | 127.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125.00 | 7 256.00 | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | 7 256.00 | 146.00 | 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 570.00 | 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VC Groupe et associés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VI Groupe et associés | 769 841.00 | 769 841.00 | | 769 841.00 |
VP Divers | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 214.00 | 84 214.00 | | 84 214.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 197.00 | 859 197.00 | | 859 197.00 |